GABY & PANA TOURS S.R.L.
CUI: 45855530
J2022000206514
SRL
Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45855530
Cod înmatriculare
J2022000206514
EUID
ROONRC.J2022000206514
Data înmatriculării
2022-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani, Prof. Mitică Popescu, 101
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Curcani, Comuna Curcani
Stradă:
Prof. Mitică Popescu
Număr:
101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 116.236 RON | 117.236 RON | 193.170 RON | −77.358 RON | −75.934 RON | 24.446 RON | 0 RON | 24.446 RON | −77.158 RON | 101.604 RON | 0 RON | 15.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 748.523 RON | 748.634 RON | 658.019 RON | 83.279 RON | 90.615 RON | 189.954 RON | 0 RON | 189.954 RON | 6.121 RON | 183.833 RON | 47.560 RON | 122.942 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 591.789 RON | 591.789 RON | 565.021 RON | 15.949 RON | 26.768 RON | 230.909 RON | 99.002 RON | 131.907 RON | 22.070 RON | 208.839 RON | 47.560 RON | 41.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 866.047 RON | 891.106 RON | 866.433 RON | 21.942 RON | 24.673 RON | 490.121 RON | 147.707 RON | 342.414 RON | 44.012 RON | 446.109 RON | 47.560 RON | 91.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ FĂNEL
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
866,0 K RON
Rezultat Net 2025
21,9 K RON
Total Active 2025
490,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 748,5 K RON | 591,8 K RON | 866,0 K RON |
| Venituri totale | 117,2 K RON | 748,6 K RON | 591,8 K RON | 891,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,2 K RON | 658,0 K RON | 565,0 K RON | 866,4 K RON |
| Rezultat net | −77,4 K RON | 83,3 K RON | 15,9 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,7 K RON (30.1%)
Active circulante342,4 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe91,1 K RON
Numerar203,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,21 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,51 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 101,6 K RON | 24,4 K RON | 415,6% |
| 2023 | 183,8 K RON | 190,0 K RON | 96,8% |
| 2024 | 208,8 K RON | 230,9 K RON | 90,4% |
| 2025 | 446,1 K RON | 490,1 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 748,5 K RON | 591,8 K RON | 866,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | −77,4 K RON | 83,3 K RON | 15,9 K RON | 21,9 K RON | ▲ 37,6% |
| Total active | 24,4 K RON | 190,0 K RON | 230,9 K RON | 490,1 K RON | ▲ 112,3% |
| Capitaluri proprii | −77,2 K RON | 6,1 K RON | 22,1 K RON | 44,0 K RON | ▲ 99,4% |
| Datorii totale | 101,6 K RON | 183,8 K RON | 208,8 K RON | 446,1 K RON | ▲ 113,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,03 | 0,63 | 0,77 | ▲ 21,5% |
| Marjă netă (%) | -66,55 | 11,13 | 2,70 | 2,53 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 36 | 56 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.