MARCELA - REISE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ, 54, 300320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.600 RON | 90.601 RON | 100.024 RON | −10.329 RON | −9.423 RON | 10.578 RON | 8.914 RON | 1.664 RON | −2.136 RON | 12.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129 RON | 1 |
| 2020 | 57.450 RON | 58.203 RON | 68.210 RON | −10.531 RON | −10.007 RON | 9.843 RON | 6.762 RON | 3.081 RON | −12.667 RON | 22.654 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
| 2021 | 90.600 RON | 90.600 RON | 100.204 RON | −10.510 RON | −9.604 RON | 6.386 RON | 4.610 RON | 1.776 RON | −23.176 RON | 29.562 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 127.200 RON | 127.200 RON | 114.146 RON | 11.782 RON | 13.054 RON | 5.868 RON | 2.519 RON | 3.349 RON | −11.394 RON | 17.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 138.900 RON | 138.900 RON | 111.691 RON | 25.848 RON | 27.209 RON | 18.873 RON | 1.126 RON | 17.747 RON | 14.454 RON | 4.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.340 RON | 125.340 RON | 126.956 RON | −2.681 RON | −1.616 RON | 17.336 RON | 483 RON | 16.853 RON | 11.773 RON | 5.563 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 144.800 RON | 144.800 RON | 140.562 RON | 2.795 RON | 4.238 RON | 20.678 RON | 0 RON | 20.678 RON | 14.568 RON | 6.110 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,6 K RON | 57,5 K RON | 90,6 K RON | 127,2 K RON | 138,9 K RON | 125,3 K RON | 144,8 K RON |
| Venituri totale | 90,6 K RON | 58,2 K RON | 90,6 K RON | 127,2 K RON | 138,9 K RON | 125,3 K RON | 144,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 68,2 K RON | 100,2 K RON | 114,1 K RON | 111,7 K RON | 127,0 K RON | 140,6 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −10,5 K RON | −10,5 K RON | 11,8 K RON | 25,8 K RON | −2,7 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.784,62 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 10,6 K RON | 121,4% |
| 2020 | 22,7 K RON | 9,8 K RON | 230,2% |
| 2021 | 29,6 K RON | 6,4 K RON | 462,9% |
| 2022 | 17,3 K RON | 5,9 K RON | 294,2% |
| 2023 | 4,4 K RON | 18,9 K RON | 23,4% |
| 2024 | 5,6 K RON | 17,3 K RON | 32,1% |
| 2025 | 6,1 K RON | 20,7 K RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,6 K RON | 57,5 K RON | 90,6 K RON | 127,2 K RON | 138,9 K RON | 125,3 K RON | 144,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −10,5 K RON | −10,5 K RON | 11,8 K RON | 25,8 K RON | −2,7 K RON | 2,8 K RON | ▲ 204,3% |
| Total active | 10,6 K RON | 9,8 K RON | 6,4 K RON | 5,9 K RON | 18,9 K RON | 17,3 K RON | 20,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −12,7 K RON | −23,2 K RON | −11,4 K RON | 14,5 K RON | 11,8 K RON | 14,6 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 22,7 K RON | 29,6 K RON | 17,3 K RON | 4,4 K RON | 5,6 K RON | 6,1 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,06 | 0,19 | 4,02 | 3,03 | 3,38 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -11,40 | -18,33 | -11,60 | 9,26 | 18,61 | -2,14 | 1,93 | ▲ 190,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 100 | 57 | 90 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.