CNM WINS CAFFE S.R.L.
CUI: 39656877
J2018000431115
SRL
Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39656877
Cod înmatriculare
J2018000431115
EUID
ROONRC.J2018000431115
Data înmatriculării
2018-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, TEREGOVA, 357, 327390
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Teregova, Comuna Teregova
Stradă:
TEREGOVA
Număr:
357
Cod poștal:
327390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.337 RON | 271.492 RON | 217.688 RON | 52.082 RON | 53.804 RON | 89.751 RON | 3.623 RON | 86.128 RON | 39.281 RON | 50.470 RON | 17.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 276.281 RON | 276.338 RON | 143.984 RON | 129.591 RON | 132.354 RON | 219.321 RON | 3.123 RON | 216.198 RON | 168.872 RON | 50.449 RON | 27.678 RON | −182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 505.461 RON | 508.336 RON | 319.317 RON | 183.964 RON | 189.019 RON | 370.705 RON | 2.623 RON | 368.082 RON | 352.836 RON | 17.869 RON | 3.502 RON | 16.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 415.315 RON | 415.315 RON | 460.967 RON | −49.183 RON | −45.652 RON | 352.918 RON | 2.124 RON | 350.794 RON | 303.653 RON | 49.265 RON | 17.564 RON | 18.591 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 187.839 RON | 670.695 RON | 813.219 RON | −149.233 RON | −142.524 RON | 25.861 RON | 1.624 RON | 24.237 RON | −59.603 RON | 85.464 RON | 8.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 159.886 RON | 497.395 RON | 543.034 RON | −60.561 RON | −45.639 RON | 26.903 RON | 1.125 RON | 25.778 RON | −120.163 RON | 147.066 RON | 13.981 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 204.436 RON | 412.915 RON | 522.630 RON | −122.102 RON | −109.715 RON | 62.332 RON | 625 RON | 61.707 RON | −242.265 RON | 304.597 RON | 11.409 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVULESCU ELENA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−242.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 488.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
−122,1 K RON
Total Active 2025
62,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,3 K RON | 276,3 K RON | 505,5 K RON | 415,3 K RON | 187,8 K RON | 159,9 K RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 271,5 K RON | 276,3 K RON | 508,3 K RON | 415,3 K RON | 670,7 K RON | 497,4 K RON | 412,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,7 K RON | 144,0 K RON | 319,3 K RON | 461,0 K RON | 813,2 K RON | 543,0 K RON | 522,6 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 129,6 K RON | 184,0 K RON | −49,2 K RON | −149,2 K RON | −60,6 K RON | −122,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−242.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate625 RON (1%)
Active circulante61,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe354 RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,92 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 577,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,7%
Marjă netă
-59,7%
ROA
-195,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 89,8 K RON | 56,2% |
| 2020 | 50,4 K RON | 219,3 K RON | 23,0% |
| 2021 | 17,9 K RON | 370,7 K RON | 4,8% |
| 2022 | 49,3 K RON | 352,9 K RON | 14,0% |
| 2023 | 85,5 K RON | 25,9 K RON | 330,5% |
| 2024 | 147,1 K RON | 26,9 K RON | 546,7% |
| 2025 | 304,6 K RON | 62,3 K RON | 488,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,3 K RON | 276,3 K RON | 505,5 K RON | 415,3 K RON | 187,8 K RON | 159,9 K RON | 204,4 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 129,6 K RON | 184,0 K RON | −49,2 K RON | −149,2 K RON | −60,6 K RON | −122,1 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 89,8 K RON | 219,3 K RON | 370,7 K RON | 352,9 K RON | 25,9 K RON | 26,9 K RON | 62,3 K RON | ▲ 131,7% |
| Capitaluri proprii | 39,3 K RON | 168,9 K RON | 352,8 K RON | 303,7 K RON | −59,6 K RON | −120,2 K RON | −242,3 K RON | ▼ 101,6% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 50,4 K RON | 17,9 K RON | 49,3 K RON | 85,5 K RON | 147,1 K RON | 304,6 K RON | ▲ 107,1% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 4,29 | 20,60 | 7,12 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 19,19 | 46,91 | 36,40 | -11,84 | -79,45 | -37,88 | -59,73 | ▼ 57,7% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 57 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.