BIACOS DADYLIRĂ S.R.L.
CUI: 40173663
J2018000753112
SRL
Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40173663
Cod înmatriculare
J2018000753112
EUID
ROONRC.J2018000753112
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna, RAMNA, 1A, 327310
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ramna, Comuna Ramna
Stradă:
RAMNA
Număr:
1A
Cod poștal:
327310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 677.072 RON | 677.072 RON | 646.914 RON | 22.656 RON | 30.158 RON | 121.753 RON | 35.292 RON | 86.461 RON | 22.856 RON | 98.897 RON | 62.367 RON | 2.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 830.109 RON | 840.108 RON | 821.970 RON | 11.834 RON | 18.138 RON | 96.238 RON | 31.014 RON | 65.224 RON | 21.147 RON | 75.091 RON | 52.729 RON | 3.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 835.608 RON | 839.478 RON | 853.724 RON | −21.634 RON | −14.246 RON | 127.547 RON | 26.736 RON | 100.811 RON | −487 RON | 128.034 RON | 81.190 RON | 11.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 901.735 RON | 904.941 RON | 947.659 RON | −51.604 RON | −42.718 RON | 267.799 RON | 161.691 RON | 106.108 RON | −52.091 RON | 310.140 RON | 95.630 RON | 5.420 RON | 9.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 696.627 RON | 700.515 RON | 759.812 RON | −67.641 RON | −59.297 RON | 196.234 RON | 115.643 RON | 80.591 RON | −120.093 RON | 309.577 RON | 52.570 RON | 6.353 RON | 6.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 613.146 RON | 616.283 RON | 710.301 RON | −112.417 RON | −94.018 RON | 134.175 RON | 69.596 RON | 64.579 RON | −232.509 RON | 362.934 RON | 54.052 RON | 3.965 RON | 3.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 739.485 RON | 743.170 RON | 848.233 RON | −105.063 RON | −105.063 RON | 112.847 RON | 23.548 RON | 89.299 RON | −337.572 RON | 449.838 RON | 56.389 RON | 6.932 RON | 750 RON | 169 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTESCU BIANCA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 398.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
739,5 K RON
Rezultat Net 2025
−105,1 K RON
Total Active 2025
112,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,1 K RON | 830,1 K RON | 835,6 K RON | 901,7 K RON | 696,6 K RON | 613,1 K RON | 739,5 K RON |
| Venituri totale | 677,1 K RON | 840,1 K RON | 839,5 K RON | 904,9 K RON | 700,5 K RON | 616,3 K RON | 743,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 646,9 K RON | 822,0 K RON | 853,7 K RON | 947,7 K RON | 759,8 K RON | 710,3 K RON | 848,2 K RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 11,8 K RON | −21,6 K RON | −51,6 K RON | −67,6 K RON | −112,4 K RON | −105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 701,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (20.9%)
Active circulante89,3 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,4 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,11 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-93,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,9 K RON | 121,8 K RON | 81,2% |
| 2020 | 75,1 K RON | 96,2 K RON | 78,0% |
| 2021 | 128,0 K RON | 127,5 K RON | 100,4% |
| 2022 | 310,1 K RON | 267,8 K RON | 115,8% |
| 2023 | 309,6 K RON | 196,2 K RON | 157,8% |
| 2024 | 362,9 K RON | 134,2 K RON | 270,5% |
| 2025 | 449,8 K RON | 112,8 K RON | 398,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,1 K RON | 830,1 K RON | 835,6 K RON | 901,7 K RON | 696,6 K RON | 613,1 K RON | 739,5 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 11,8 K RON | −21,6 K RON | −51,6 K RON | −67,6 K RON | −112,4 K RON | −105,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 121,8 K RON | 96,2 K RON | 127,5 K RON | 267,8 K RON | 196,2 K RON | 134,2 K RON | 112,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 22,9 K RON | 21,1 K RON | −487 RON | −52,1 K RON | −120,1 K RON | −232,5 K RON | −337,6 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 98,9 K RON | 75,1 K RON | 128,0 K RON | 310,1 K RON | 309,6 K RON | 362,9 K RON | 449,8 K RON | ▲ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,87 | 0,79 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,20 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | 1,43 | -2,59 | -5,72 | -9,71 | -18,33 | -14,21 | ▲ 22,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 17 | 19 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 398.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.