DUMI & ALEX TEAM S.R.L.
CUI: 38896197
J2018000761234
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38896197
Cod înmatriculare
J2018000761234
EUID
ROONRC.J2018000761234
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, EROILOR, 103, 77130, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
EROILOR
Număr:
103
Cod poștal:
77130
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.100 RON | 166.100 RON | 63.734 RON | 97.376 RON | 102.366 RON | 138.117 RON | 0 RON | 138.117 RON | 136.499 RON | 1.618 RON | 36.916 RON | 96.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 115.142 RON | 115.142 RON | 45.709 RON | 66.049 RON | 69.433 RON | 203.588 RON | 0 RON | 203.588 RON | 202.548 RON | 1.040 RON | 48.570 RON | 151.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 181.940 RON | 181.940 RON | 81.376 RON | 95.105 RON | 100.564 RON | 147.690 RON | 0 RON | 147.690 RON | 146.153 RON | 1.537 RON | 48.948 RON | 94.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 270.964 RON | 270.964 RON | 135.359 RON | 127.476 RON | 135.605 RON | 181.845 RON | 3.417 RON | 178.428 RON | 179.054 RON | 2.791 RON | 16.081 RON | 159.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 230.500 RON | 230.500 RON | 139.370 RON | 75.908 RON | 91.130 RON | 253.147 RON | 93.395 RON | 159.752 RON | 216.962 RON | 36.185 RON | 15.919 RON | 136.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 192.581 RON | 192.581 RON | 136.401 RON | 50.246 RON | 56.180 RON | 189.208 RON | 75.847 RON | 113.361 RON | 189.208 RON | 0 RON | 17.853 RON | 89.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 180.126 RON | 183.899 RON | 132.998 RON | 41.744 RON | 50.901 RON | 229.189 RON | 62.303 RON | 166.886 RON | 226.089 RON | 3.100 RON | 22.248 RON | 136.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU VALI-FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
180,1 K RON
Rezultat Net 2025
41,7 K RON
Total Active 2025
229,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 115,1 K RON | 181,9 K RON | 271,0 K RON | 230,5 K RON | 192,6 K RON | 180,1 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 115,1 K RON | 181,9 K RON | 271,0 K RON | 230,5 K RON | 192,6 K RON | 183,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 45,7 K RON | 81,4 K RON | 135,4 K RON | 139,4 K RON | 136,4 K RON | 133,0 K RON |
| Rezultat net | 97,4 K RON | 66,0 K RON | 95,1 K RON | 127,5 K RON | 75,9 K RON | 50,2 K RON | 41,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 46,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 73,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,3 K RON (27.2%)
Active circulante166,9 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe136,8 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,10 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
23,2%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 138,1 K RON | 1,2% |
| 2020 | 1,0 K RON | 203,6 K RON | 0,5% |
| 2021 | 1,5 K RON | 147,7 K RON | 1,0% |
| 2022 | 2,8 K RON | 181,8 K RON | 1,5% |
| 2023 | 36,2 K RON | 253,1 K RON | 14,3% |
| 2024 | 0 RON | 189,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 3,1 K RON | 229,2 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 115,1 K RON | 181,9 K RON | 271,0 K RON | 230,5 K RON | 192,6 K RON | 180,1 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 97,4 K RON | 66,0 K RON | 95,1 K RON | 127,5 K RON | 75,9 K RON | 50,2 K RON | 41,7 K RON | ▼ 16,9% |
| Total active | 138,1 K RON | 203,6 K RON | 147,7 K RON | 181,8 K RON | 253,1 K RON | 189,2 K RON | 229,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 136,5 K RON | 202,5 K RON | 146,2 K RON | 179,1 K RON | 217,0 K RON | 189,2 K RON | 226,1 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 2,8 K RON | 36,2 K RON | 0 RON | 3,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 85,36 | 195,76 | 96,09 | 63,93 | 4,41 | – | 53,83 | – |
| Marjă netă (%) | 58,62 | 57,36 | 52,27 | 47,05 | 32,93 | 26,09 | 23,17 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 80 | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.