MARSHMALLOW EDUCATION S.R.L.
CUI: 39678611
J2018001516299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39678611
Cod înmatriculare
J2018001516299
EUID
ROONRC.J2018001516299
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MĂRĂŞEŞTI, 160, Construcția C2, camera 7
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
160
Completare adresă:
Construcția C2, camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.414 RON | 433.318 RON | 477.897 RON | −47.315 RON | −44.579 RON | 110.693 RON | 75.597 RON | 35.096 RON | −67.527 RON | 178.220 RON | 30.789 RON | 3.717 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 405.863 RON | 457.278 RON | 448.389 RON | 4.779 RON | 8.889 RON | 180.396 RON | 41.099 RON | 139.297 RON | −62.748 RON | 243.144 RON | 7.977 RON | 111.990 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 820.598 RON | 850.148 RON | 816.130 RON | 26.067 RON | 34.018 RON | 88.887 RON | 17.076 RON | 71.811 RON | −36.681 RON | 125.568 RON | 10.155 RON | 60.365 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 460.145 RON | 487.200 RON | 460.236 RON | 23.282 RON | 26.964 RON | 27.485 RON | 8.726 RON | 18.759 RON | −13.399 RON | 40.884 RON | 0 RON | 15.215 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 80.200 RON | 86.944 RON | 82.246 RON | 3.168 RON | 4.698 RON | 16.154 RON | 2.829 RON | 13.325 RON | −10.231 RON | 26.385 RON | 0 RON | 13.263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.874 RON | −5.874 RON | −5.874 RON | 14.521 RON | 1.212 RON | 13.309 RON | −16.105 RON | 30.626 RON | 0 RON | 13.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAȘCU IOANA GABRIELA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.105 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
14,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,4 K RON | 405,9 K RON | 820,6 K RON | 460,1 K RON | 80,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 433,3 K RON | 457,3 K RON | 850,1 K RON | 487,2 K RON | 86,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 477,9 K RON | 448,4 K RON | 816,1 K RON | 460,2 K RON | 82,2 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −47,3 K RON | 4,8 K RON | 26,1 K RON | 23,3 K RON | 3,2 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (8.3%)
Active circulante13,3 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar46 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,2 K RON | 110,7 K RON | 161,0% |
| 2020 | 243,1 K RON | 180,4 K RON | 134,8% |
| 2021 | 125,6 K RON | 88,9 K RON | 141,3% |
| 2022 | 40,9 K RON | 27,5 K RON | 148,8% |
| 2023 | 26,4 K RON | 16,2 K RON | 163,3% |
| 2024 | 30,6 K RON | 14,5 K RON | 210,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,4 K RON | 405,9 K RON | 820,6 K RON | 460,1 K RON | 80,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −47,3 K RON | 4,8 K RON | 26,1 K RON | 23,3 K RON | 3,2 K RON | −5,9 K RON | ▼ 285,4% |
| Total active | 110,7 K RON | 180,4 K RON | 88,9 K RON | 27,5 K RON | 16,2 K RON | 14,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −67,5 K RON | −62,7 K RON | −36,7 K RON | −13,4 K RON | −10,2 K RON | −16,1 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 178,2 K RON | 243,1 K RON | 125,6 K RON | 40,9 K RON | 26,4 K RON | 30,6 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,51 | 0,43 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -17,18 | 1,18 | 3,18 | 5,06 | 3,95 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 30 | 37 | 15 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.