CASA CAFELEI S.R.L.

CUI: 39669460 J2018002561357 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39669460
Cod înmatriculare J2018002561357
EUID ROONRC.J2018002561357
Data înmatriculării 2018-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, HOLDELOR, B29, B, 2, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: HOLDELOR
Bloc: B29
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 6
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 285 RON −285 RON −285 RON 87 RON 0 RON 87 RON −580 RON 667 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 268 RON −268 RON −268 RON 19 RON 0 RON 19 RON −848 RON 867 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 363 RON −363 RON −363 RON 155 RON 0 RON 155 RON −1.211 RON 1.366 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 348 RON −348 RON −348 RON 68 RON 0 RON 68 RON −1.559 RON 1.627 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 349 RON −349 RON −349 RON −31 RON 0 RON −31 RON −1.908 RON 1.877 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU OCTAVIAN MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.908 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−349 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−349 RON
Total Active 2025
−31 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 285 RON 268 RON 363 RON 348 RON 349 RON
Rezultat net −285 RON −268 RON −363 RON −348 RON −349 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 667 RON 87 RON 766,7%
2022 867 RON 19 RON 4.563,2%
2023 1,4 K RON 155 RON 881,3%
2024 1,6 K RON 68 RON 2.392,7%
2025 1,9 K RON −31 RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −285 RON −268 RON −363 RON −348 RON −349 RON ▼ 0,3%
Total active 87 RON 19 RON 155 RON 68 RON −31 RON ▼ 145,6%
Capitaluri proprii −580 RON −848 RON −1,2 K RON −1,6 K RON −1,9 K RON ▼ 22,4%
Datorii totale 667 RON 867 RON 1,4 K RON 1,6 K RON 1,9 K RON ▲ 15,4%
Lichiditate curentă 0,13 0,02 0,11 0,04 -0,02 ▼ 139,5%
Marjă netă (%) – – – – – –
Scor bonitate 22 22 22 22 18 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.