PERFECTARTCAFE CM SRL
CUI: 37932674
J35/2992/2017
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37932674
Cod înmatriculare
J35/2992/2017
EUID
ROONRC.J35/2992/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIHAI RUSU, 30, 1, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MIHAI RUSU
Număr:
30
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.190.276 RON | 1.190.290 RON | 1.095.059 RON | 83.205 RON | 95.231 RON | 745.810 RON | 157.059 RON | 588.751 RON | 435.340 RON | 310.470 RON | 245.053 RON | 185.124 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.068.388 RON | 1.097.290 RON | 1.051.487 RON | 35.830 RON | 45.803 RON | 750.220 RON | 169.260 RON | 580.960 RON | 470.671 RON | 279.549 RON | 244.766 RON | 170.079 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.778.150 RON | 2.068.254 RON | 1.695.255 RON | 354.927 RON | 372.999 RON | 962.513 RON | 99.348 RON | 863.165 RON | 604.546 RON | 357.967 RON | 132.201 RON | 669.899 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.697.872 RON | 2.896.807 RON | 2.191.319 RON | 680.167 RON | 705.488 RON | 1.047.696 RON | 194.552 RON | 853.144 RON | 680.407 RON | 367.289 RON | 73.942 RON | 590.031 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.308.014 RON | 3.494.172 RON | 2.893.506 RON | 574.552 RON | 600.666 RON | 939.080 RON | 226.364 RON | 712.716 RON | 575.205 RON | 422.684 RON | 79.480 RON | 237.830 RON | 0 RON | 58.809 RON | 7 |
| 2024 | 3.465.097 RON | 3.494.087 RON | 3.400.237 RON | 77.967 RON | 93.850 RON | 1.170.916 RON | 719.426 RON | 451.490 RON | 327.252 RON | 843.664 RON | 80.296 RON | 269.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂLEAN ELENA ALEXANDRA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
COCÎR MARIA
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,47 M RON
Rezultat Net 2024
78,0 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,78 M RON | 2,70 M RON | 3,31 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,10 M RON | 2,07 M RON | 2,90 M RON | 3,49 M RON | 3,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 1,70 M RON | 2,19 M RON | 2,89 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 35,8 K RON | 354,9 K RON | 680,2 K RON | 574,6 K RON | 78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate719,4 K RON (61.4%)
Active circulante451,5 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,3 K RON
Creanțe269,5 K RON
Numerar101,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,15 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,86 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,5 K RON | 745,8 K RON | 41,6% |
| 2020 | 279,5 K RON | 750,2 K RON | 37,3% |
| 2021 | 358,0 K RON | 962,5 K RON | 37,2% |
| 2022 | 367,3 K RON | 1,05 M RON | 35,1% |
| 2023 | 422,7 K RON | 939,1 K RON | 45,0% |
| 2024 | 843,7 K RON | 1,17 M RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,78 M RON | 2,70 M RON | 3,31 M RON | 3,47 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 35,8 K RON | 354,9 K RON | 680,2 K RON | 574,6 K RON | 78,0 K RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 745,8 K RON | 750,2 K RON | 962,5 K RON | 1,05 M RON | 939,1 K RON | 1,17 M RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 435,3 K RON | 470,7 K RON | 604,5 K RON | 680,4 K RON | 575,2 K RON | 327,3 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 310,5 K RON | 279,5 K RON | 358,0 K RON | 367,3 K RON | 422,7 K RON | 843,7 K RON | ▲ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 2,08 | 2,41 | 2,32 | 1,69 | 0,54 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 6,99 | 3,35 | 19,96 | 25,21 | 17,37 | 2,25 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 100 | 95 | 82 | 50 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.