UP MNY CONSULTING S.R.L.
CUI: 39699690
J2018003633235
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39699690
Cod înmatriculare
J2018003633235
EUID
ROONRC.J2018003633235
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, VICTORIEI, 81, 77075, parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
81
Cod poștal:
77075
Completare adresă:
parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.528 RON | 219.528 RON | 1.645 RON | 211.297 RON | 217.883 RON | 214.204 RON | 0 RON | 214.204 RON | 211.537 RON | 2.667 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 184.044 RON | 184.044 RON | 1.335 RON | 177.694 RON | 182.709 RON | 236.594 RON | 0 RON | 236.594 RON | 233.231 RON | 3.363 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 209.913 RON | 209.913 RON | 400 RON | 203.342 RON | 209.513 RON | 205.117 RON | 0 RON | 205.117 RON | 203.582 RON | 1.535 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 135.295 RON | 135.295 RON | 331 RON | 130.985 RON | 134.964 RON | 132.056 RON | 0 RON | 132.056 RON | 131.225 RON | 831 RON | 0 RON | 103.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.927 RON | 93.927 RON | 37.607 RON | 46.050 RON | 56.320 RON | 335.545 RON | 212.708 RON | 122.837 RON | 74.064 RON | 265.968 RON | 79.995 RON | 28.542 RON | 0 RON | 4.487 RON | 0 |
| 2024 | 30.436 RON | 30.440 RON | 58.891 RON | −28.451 RON | −28.451 RON | 203.895 RON | 175.171 RON | 28.724 RON | 45.612 RON | 163.693 RON | 564 RON | 1.385 RON | 0 RON | 5.410 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ MONICA NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,4 K RON
Rezultat Net 2024
−28,5 K RON
Total Active 2024
203,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,5 K RON | 184,0 K RON | 209,9 K RON | 135,3 K RON | 93,9 K RON | 30,4 K RON |
| Venituri totale | 219,5 K RON | 184,0 K RON | 209,9 K RON | 135,3 K RON | 93,9 K RON | 30,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 400 RON | 331 RON | 37,6 K RON | 58,9 K RON |
| Rezultat net | 211,3 K RON | 177,7 K RON | 203,3 K RON | 131,0 K RON | 46,1 K RON | −28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,2 K RON (85.9%)
Active circulante28,7 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri564 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,96 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,98 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,5%
Marjă netă
-93,5%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 214,2 K RON | 1,3% |
| 2020 | 3,4 K RON | 236,6 K RON | 1,4% |
| 2021 | 1,5 K RON | 205,1 K RON | 0,8% |
| 2022 | 831 RON | 132,1 K RON | 0,6% |
| 2023 | 266,0 K RON | 335,5 K RON | 79,3% |
| 2024 | 163,7 K RON | 203,9 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,5 K RON | 184,0 K RON | 209,9 K RON | 135,3 K RON | 93,9 K RON | 30,4 K RON | ▼ 67,6% |
| Rezultat net | 211,3 K RON | 177,7 K RON | 203,3 K RON | 131,0 K RON | 46,1 K RON | −28,5 K RON | ▼ 161,8% |
| Total active | 214,2 K RON | 236,6 K RON | 205,1 K RON | 132,1 K RON | 335,5 K RON | 203,9 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 211,5 K RON | 233,2 K RON | 203,6 K RON | 131,2 K RON | 74,1 K RON | 45,6 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 3,4 K RON | 1,5 K RON | 831 RON | 266,0 K RON | 163,7 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 80,32 | 70,35 | 133,63 | 158,91 | 0,46 | 0,18 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 96,25 | 96,55 | 96,87 | 96,81 | 49,03 | -93,48 | ▼ 290,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.