SOMIR ŢESĂTURI S.R.L.
CUI: 39493087
J2018008510403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39493087
Cod înmatriculare
J2018008510403
EUID
ROONRC.J2018008510403
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VORONEŢ, 14, D8, 4, 4, 47, 31554, 3, CAMERA 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VORONEŢ
Număr:
14
Bloc:
D8
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
47
Cod poștal:
31554
Completare adresă:
CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.973 RON | 655.911 RON | 600.025 RON | 50.257 RON | 55.886 RON | 495.072 RON | 176.146 RON | 318.926 RON | 52.057 RON | 443.039 RON | 21.968 RON | 204.704 RON | 0 RON | 24 RON | 1 |
| 2020 | 561.741 RON | 634.788 RON | 683.741 RON | −55.143 RON | −48.953 RON | 181.534 RON | −11.200 RON | 192.734 RON | −24.856 RON | 206.390 RON | 51.922 RON | 123.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 388.134 RON | 518.378 RON | 321.515 RON | 193.060 RON | 196.863 RON | 285.286 RON | 112.000 RON | 173.286 RON | 189.974 RON | 95.312 RON | 52.492 RON | 74.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 382.685 RON | 421.773 RON | 486.311 RON | −68.375 RON | −64.538 RON | 98.058 RON | 0 RON | 98.058 RON | −58.401 RON | 156.459 RON | 34.473 RON | 56.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.253 RON | 365.827 RON | 293.068 RON | 69.865 RON | 72.759 RON | 155.897 RON | 0 RON | 155.897 RON | 11.465 RON | 144.432 RON | 91.652 RON | 26.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 442.108 RON | 465.649 RON | 359.943 RON | 99.058 RON | 105.706 RON | 261.130 RON | 0 RON | 261.130 RON | 99.523 RON | 161.607 RON | 52.789 RON | 173.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 351.519 RON | 387.484 RON | 348.236 RON | 34.731 RON | 39.248 RON | 172.471 RON | 4.324 RON | 168.147 RON | 35.054 RON | 137.417 RON | 19.934 RON | 110.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCATULA OVIDIU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
351,5 K RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
172,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 563,0 K RON | 561,7 K RON | 388,1 K RON | 382,7 K RON | 295,3 K RON | 442,1 K RON | 351,5 K RON |
| Venituri totale | 655,9 K RON | 634,8 K RON | 518,4 K RON | 421,8 K RON | 365,8 K RON | 465,6 K RON | 387,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 600,0 K RON | 683,7 K RON | 321,5 K RON | 486,3 K RON | 293,1 K RON | 359,9 K RON | 348,2 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | −55,1 K RON | 193,1 K RON | −68,4 K RON | 69,9 K RON | 99,1 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (2.5%)
Active circulante168,1 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe110,1 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,63 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,9%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,0 K RON | 495,1 K RON | 89,5% |
| 2020 | 206,4 K RON | 181,5 K RON | 113,7% |
| 2021 | 95,3 K RON | 285,3 K RON | 33,4% |
| 2022 | 156,5 K RON | 98,1 K RON | 159,6% |
| 2023 | 144,4 K RON | 155,9 K RON | 92,7% |
| 2024 | 161,6 K RON | 261,1 K RON | 61,9% |
| 2025 | 137,4 K RON | 172,5 K RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 563,0 K RON | 561,7 K RON | 388,1 K RON | 382,7 K RON | 295,3 K RON | 442,1 K RON | 351,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | −55,1 K RON | 193,1 K RON | −68,4 K RON | 69,9 K RON | 99,1 K RON | 34,7 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 495,1 K RON | 181,5 K RON | 285,3 K RON | 98,1 K RON | 155,9 K RON | 261,1 K RON | 172,5 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | −24,9 K RON | 190,0 K RON | −58,4 K RON | 11,5 K RON | 99,5 K RON | 35,1 K RON | ▼ 64,8% |
| Datorii totale | 443,0 K RON | 206,4 K RON | 95,3 K RON | 156,5 K RON | 144,4 K RON | 161,6 K RON | 137,4 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,93 | 1,82 | 0,63 | 1,08 | 1,62 | 1,22 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 8,93 | -9,82 | 49,74 | -17,87 | 23,66 | 22,41 | 9,88 | ▼ 55,9% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 90 | 17 | 68 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.