MONDAYZ COFFEE S.R.L.
CUI: 39864169
J2018013069408
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39864169
Cod înmatriculare
J2018013069408
EUID
ROONRC.J2018013069408
Data înmatriculării
2018-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Soarelui, 38, 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Soarelui
Număr:
38
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.829 RON | 116.829 RON | 96.012 RON | 17.312 RON | 20.817 RON | 16.356 RON | 0 RON | 16.356 RON | 15.405 RON | 951 RON | 2.932 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 80.520 RON | 80.520 RON | 72.262 RON | 5.918 RON | 8.258 RON | 33.160 RON | 0 RON | 33.160 RON | 21.323 RON | 2.158 RON | 2.455 RON | 202 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.682 RON | 6.682 RON | 32.458 RON | −25.776 RON | −25.776 RON | 7.530 RON | 0 RON | 7.530 RON | −856 RON | 8.386 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.762 RON | 11.036 RON | 11.157 RON | −121 RON | −121 RON | 273 RON | 0 RON | 273 RON | −978 RON | 1.251 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECEANU IONUȚ DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 458.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−121 RON
Total Active 2025
273 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 80,5 K RON | 6,7 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 80,5 K RON | 6,7 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 72,3 K RON | 32,5 K RON | 11,2 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 5,9 K RON | −25,8 K RON | −121 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante273 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36 RON
Numerar237 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,72 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 951 RON | 16,4 K RON | 5,8% |
| 2020 | 2,2 K RON | 33,2 K RON | 6,5% |
| 2024 | 8,4 K RON | 7,5 K RON | 111,4% |
| 2025 | 1,3 K RON | 273 RON | 458,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 80,5 K RON | 6,7 K RON | 2,8 K RON | ▼ 58,7% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 5,9 K RON | −25,8 K RON | −121 RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 16,4 K RON | 33,2 K RON | 7,5 K RON | 273 RON | ▼ 96,4% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 21,3 K RON | −856 RON | −978 RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 951 RON | 2,2 K RON | 8,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 17,20 | 15,37 | 0,90 | 0,22 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | 14,82 | 7,35 | -385,75 | -4,38 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 458.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.