NEGSIDERMET PROD S.R.L.

CUI: 40582765 J2019000407153 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40582765
Cod înmatriculare J2019000407153
EUID ROONRC.J2019000407153
Data înmatriculării 2019-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 167

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 167

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 7.207 RON −7.207 RON −7.207 RON 1.455 RON 101 RON 1.354 RON −7.007 RON 8.462 RON 0 RON 126 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 472 RON −472 RON −472 RON 59 RON 0 RON 59 RON −7.479 RON 7.538 RON 0 RON 46 RON 0 RON 0 RON 0
2021 172.242 RON 172.251 RON 13.271 RON 156.898 RON 158.980 RON 155.140 RON 0 RON 155.140 RON 149.419 RON 5.721 RON 0 RON 53.764 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.126.156 RON 3.141.802 RON 185.246 RON 2.926.796 RON 2.956.556 RON 2.940.567 RON 7.654 RON 2.932.913 RON 2.927.036 RON 13.531 RON 0 RON 2.404.751 RON 0 RON 0 RON 2
2023 2.457.897 RON 2.500.179 RON 915.923 RON 1.559.493 RON 1.584.256 RON 1.686.143 RON 5.184 RON 1.680.959 RON 1.559.733 RON 126.410 RON 0 RON 653.112 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.462.091 RON 2.475.326 RON 519.563 RON 1.892.963 RON 1.955.763 RON 3.112.730 RON 547.024 RON 2.565.706 RON 2.909.217 RON 203.513 RON 0 RON 639.118 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOESCU LUIZA-LENUŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,46 M RON
Rezultat Net 2024
1,89 M RON
Total Active 2024
3,11 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 172,2 K RON 3,13 M RON 2,46 M RON 2,46 M RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 172,3 K RON 3,14 M RON 2,50 M RON 2,48 M RON
Cheltuieli totale 7,2 K RON 472 RON 13,3 K RON 185,2 K RON 915,9 K RON 519,6 K RON
Rezultat net −7,2 K RON −472 RON 156,9 K RON 2,93 M RON 1,56 M RON 1,89 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,61 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,47 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate547,0 K RON (17.6%)
Active circulante2,57 M RON (82.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe639,1 K RON
Numerar1,93 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,85
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
79,4%
Marjă netă
76,9%
ROA
60,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,5 K RON 1,5 K RON 581,6%
2020 7,5 K RON 59 RON 12.776,3%
2021 5,7 K RON 155,1 K RON 3,7%
2022 13,5 K RON 2,94 M RON 0,5%
2023 126,4 K RON 1,69 M RON 7,5%
2024 203,5 K RON 3,11 M RON 6,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 172,2 K RON 3,13 M RON 2,46 M RON 2,46 M RON ▲ 0,2%
Rezultat net −7,2 K RON −472 RON 156,9 K RON 2,93 M RON 1,56 M RON 1,89 M RON ▲ 21,4%
Total active 1,5 K RON 59 RON 155,1 K RON 2,94 M RON 1,69 M RON 3,11 M RON ▲ 84,6%
Capitaluri proprii −7,0 K RON −7,5 K RON 149,4 K RON 2,93 M RON 1,56 M RON 2,91 M RON ▲ 86,5%
Datorii totale 8,5 K RON 7,5 K RON 5,7 K RON 13,5 K RON 126,4 K RON 203,5 K RON ▲ 61,0%
Lichiditate curentă 0,16 0,01 27,12 216,76 13,30 12,61 ▼ 5,2%
Marjă netă (%) – – 91,09 93,62 63,45 76,88 ▲ 21,2%
Scor bonitate 22 22 95 100 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,89 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,63 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.