NEGSOFTECH20 S.R.L.

CUI: 48503430 J2023000916153 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48503430
Cod înmatriculare J2023000916153
EUID ROONRC.J2023000916153
Data înmatriculării 2023-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, HORIA, 10, 130044

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: HORIA
Număr: 10
Cod poștal: 130044

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.312.401 RON 1.313.212 RON 79.894 RON 1.220.450 RON 1.233.318 RON 1.364.082 RON 0 RON 1.364.082 RON 1.220.650 RON 143.432 RON 0 RON 949.770 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.131.342 RON 4.134.314 RON 1.958.981 RON 1.865.566 RON 2.175.333 RON 3.653.545 RON 0 RON 3.653.545 RON 2.977.520 RON 676.025 RON 0 RON 375.207 RON 0 RON 0 RON 1
2025 3.701.195 RON 3.814.282 RON 1.476.889 RON 2.020.726 RON 2.337.393 RON 4.433.005 RON 0 RON 4.433.005 RON 3.700.551 RON 732.454 RON 0 RON 885.548 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOESCU MARIAN-VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
3,70 M RON
Rezultat Net 2025
2,02 M RON
Total Active 2025
4,43 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,31 M RON 4,13 M RON 3,70 M RON
Venituri totale 1,31 M RON 4,13 M RON 3,81 M RON
Cheltuieli totale 79,9 K RON 1,96 M RON 1,48 M RON
Rezultat net 1,22 M RON 1,87 M RON 2,02 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,84 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,43 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe885,5 K RON
Numerar3,55 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,18
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,2%
Marjă netă
54,6%
ROA
45,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 143,4 K RON 1,36 M RON 10,5%
2024 676,0 K RON 3,65 M RON 18,5%
2025 732,5 K RON 4,43 M RON 16,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,31 M RON 4,13 M RON 3,70 M RON ▼ 10,4%
Rezultat net 1,22 M RON 1,87 M RON 2,02 M RON ▲ 8,3%
Total active 1,36 M RON 3,65 M RON 4,43 M RON ▲ 21,3%
Capitaluri proprii 1,22 M RON 2,98 M RON 3,70 M RON ▲ 24,3%
Datorii totale 143,4 K RON 676,0 K RON 732,5 K RON ▲ 8,3%
Lichiditate curentă 9,51 5,40 6,05 ▲ 12,0%
Marjă netă (%) 92,99 45,16 54,60 ▲ 20,9%
Scor bonitate 87 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,02 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,44 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.