NEGVALTECH S.R.L.
CUI: 47239013
J2022001908154
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47239013
Cod înmatriculare
J2022001908154
EUID
ROONRC.J2022001908154
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, HORIA, 10, 130044
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
HORIA
Număr:
10
Cod poștal:
130044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.089 RON | −99 RON | −89 RON | 1.718 RON | 0 RON | 1.718 RON | −99 RON | 1.817 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.375.460 RON | 3.382.048 RON | 1.256.887 RON | 2.084.773 RON | 2.125.161 RON | 2.704.122 RON | 532.047 RON | 2.172.075 RON | 2.084.874 RON | 619.248 RON | 0 RON | 853.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.567.588 RON | 1.573.691 RON | 871.092 RON | 601.728 RON | 702.599 RON | 3.099.898 RON | 841.072 RON | 2.258.826 RON | 2.632.254 RON | 467.644 RON | 0 RON | 322.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.732.662 RON | 3.769.541 RON | 1.546.218 RON | 1.898.379 RON | 2.223.323 RON | 5.099.370 RON | 2.994.173 RON | 2.105.197 RON | 4.247.383 RON | 851.987 RON | 0 RON | 660.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU MARIAN VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,73 M RON
Rezultat Net 2025
1,90 M RON
Total Active 2025
5,10 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 3,38 M RON | 1,57 M RON | 3,73 M RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 3,38 M RON | 1,57 M RON | 3,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,26 M RON | 871,1 K RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | −99 RON | 2,08 M RON | 601,7 K RON | 1,90 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,99 M RON (58.7%)
Active circulante2,11 M RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe660,7 K RON
Numerar1,44 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,6%
Marjă netă
50,9%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 105,8% |
| 2023 | 619,2 K RON | 2,70 M RON | 22,9% |
| 2024 | 467,6 K RON | 3,10 M RON | 15,1% |
| 2025 | 852,0 K RON | 5,10 M RON | 16,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 3,38 M RON | 1,57 M RON | 3,73 M RON | ▲ 138,1% |
| Rezultat net | −99 RON | 2,08 M RON | 601,7 K RON | 1,90 M RON | ▲ 215,5% |
| Total active | 1,7 K RON | 2,70 M RON | 3,10 M RON | 5,10 M RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −99 RON | 2,08 M RON | 2,63 M RON | 4,25 M RON | ▲ 61,4% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 619,2 K RON | 467,6 K RON | 852,0 K RON | ▲ 82,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 3,51 | 4,83 | 2,47 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | -9,90 | 61,76 | 38,39 | 50,86 | ▲ 32,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,90 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,52 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.