TOURGUIDE & TRAVEL S.R.L.
CUI: 40660839
J2019001040359
SRL
Timiş, Sat Pietroasa, Comuna Pietroasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40660839
Cod înmatriculare
J2019001040359
EUID
ROONRC.J2019001040359
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Pietroasa, Comuna Pietroasa, 53, 307320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.187 RON | 141.520 RON | 111.381 RON | 29.797 RON | 30.139 RON | 48.413 RON | 5.507 RON | 42.906 RON | 29.997 RON | 18.416 RON | 0 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.630 RON | 65.214 RON | 122.878 RON | −57.872 RON | −57.664 RON | 20.037 RON | 16.939 RON | 3.098 RON | −20.984 RON | 41.319 RON | 0 RON | 2.552 RON | 0 RON | 298 RON | 2 |
| 2021 | 12.829 RON | 12.980 RON | 15.079 RON | −2.229 RON | −2.099 RON | 18.339 RON | 16.006 RON | 2.333 RON | −23.214 RON | 41.851 RON | 0 RON | 2.470 RON | 0 RON | 298 RON | 1 |
| 2022 | 17.390 RON | 17.391 RON | 12.676 RON | 4.192 RON | 4.715 RON | 17.442 RON | 16.281 RON | 1.161 RON | −19.320 RON | 36.762 RON | 0 RON | 1.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.125 RON | 106.240 RON | 87.937 RON | 15.321 RON | 18.303 RON | 26.529 RON | 17.416 RON | 9.113 RON | −3.999 RON | 30.528 RON | 6.790 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 123.607 RON | 129.020 RON | 118.476 RON | 8.753 RON | 10.544 RON | 13.929 RON | 3.877 RON | 10.052 RON | −10.628 RON | 24.557 RON | 0 RON | 3.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CREŢESCU ANTONIU-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CREȚESCU JEANNE MARIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,6 K RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
13,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 21,6 K RON | 12,8 K RON | 17,4 K RON | 106,1 K RON | 123,6 K RON |
| Venituri totale | 141,5 K RON | 65,2 K RON | 13,0 K RON | 17,4 K RON | 106,2 K RON | 129,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,4 K RON | 122,9 K RON | 15,1 K RON | 12,7 K RON | 87,9 K RON | 118,5 K RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | −57,9 K RON | −2,2 K RON | 4,2 K RON | 15,3 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (27.8%)
Active circulante10,1 K RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,24 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,1%
ROA
62,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 48,4 K RON | 38,0% |
| 2020 | 41,3 K RON | 20,0 K RON | 206,2% |
| 2021 | 41,9 K RON | 18,3 K RON | 228,2% |
| 2022 | 36,8 K RON | 17,4 K RON | 210,8% |
| 2023 | 30,5 K RON | 26,5 K RON | 115,1% |
| 2024 | 24,6 K RON | 13,9 K RON | 176,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 21,6 K RON | 12,8 K RON | 17,4 K RON | 106,1 K RON | 123,6 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | −57,9 K RON | −2,2 K RON | 4,2 K RON | 15,3 K RON | 8,8 K RON | ▼ 42,9% |
| Total active | 48,4 K RON | 20,0 K RON | 18,3 K RON | 17,4 K RON | 26,5 K RON | 13,9 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | −21,0 K RON | −23,2 K RON | −19,3 K RON | −4,0 K RON | −10,6 K RON | ▼ 165,8% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 41,3 K RON | 41,9 K RON | 36,8 K RON | 30,5 K RON | 24,6 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,30 | 0,41 | ▲ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 87,16 | -267,55 | -17,37 | 24,11 | 14,44 | 7,08 | ▼ 51,0% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 50 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.