INTERBOOKING.RO SRL
CUI: 37295865
J35/984/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37295865
Cod înmatriculare
J35/984/2017
EUID
ROONRC.J35/984/2017
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VĂLIUG, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.471 RON | 312.675 RON | 288.756 RON | 20.796 RON | 23.919 RON | 118.136 RON | 66.108 RON | 52.028 RON | 25.230 RON | 92.906 RON | 0 RON | 51.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 493.029 RON | 523.088 RON | 511.978 RON | 6.357 RON | 11.110 RON | 129.995 RON | 3.849 RON | 126.146 RON | 31.587 RON | 98.515 RON | 48.049 RON | 58.707 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
| 2021 | 26.178 RON | 107.483 RON | 93.627 RON | 13.285 RON | 13.856 RON | 177.912 RON | 22.171 RON | 155.741 RON | 81.024 RON | 56.390 RON | 39.518 RON | 84.704 RON | 40.617 RON | 119 RON | 1 |
| 2022 | 21.392 RON | 21.476 RON | 76.871 RON | −55.397 RON | −55.395 RON | 248.166 RON | 132.711 RON | 115.455 RON | 25.627 RON | 203.113 RON | 39.496 RON | 75.238 RON | 19.426 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.124 RON | 264.196 RON | 170.533 RON | 91.265 RON | 93.663 RON | 1.262.496 RON | 917.109 RON | 345.387 RON | 83.124 RON | 1.181.077 RON | 564 RON | 336.446 RON | 0 RON | 1.705 RON | 1 |
| 2024 | 402.421 RON | 402.430 RON | 261.227 RON | 135.010 RON | 141.203 RON | 962.993 RON | 875.324 RON | 87.669 RON | 218.134 RON | 747.415 RON | 30.576 RON | 32.497 RON | 0 RON | 2.556 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCEA SEBASTIAN IONUŢ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Creşterea altor animale
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
402,4 K RON
Rezultat Net 2024
135,0 K RON
Total Active 2024
963,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 493,0 K RON | 26,2 K RON | 21,4 K RON | 264,1 K RON | 402,4 K RON |
| Venituri totale | 312,7 K RON | 523,1 K RON | 107,5 K RON | 21,5 K RON | 264,2 K RON | 402,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,8 K RON | 512,0 K RON | 93,6 K RON | 76,9 K RON | 170,5 K RON | 261,2 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 6,4 K RON | 13,3 K RON | −55,4 K RON | 91,3 K RON | 135,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 245,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate875,3 K RON (90.9%)
Active circulante87,7 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,16 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,38 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
33,6%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 118,1 K RON | 78,6% |
| 2020 | 98,5 K RON | 130,0 K RON | 75,8% |
| 2021 | 56,4 K RON | 177,9 K RON | 31,7% |
| 2022 | 203,1 K RON | 248,2 K RON | 81,9% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,26 M RON | 93,6% |
| 2024 | 747,4 K RON | 963,0 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 493,0 K RON | 26,2 K RON | 21,4 K RON | 264,1 K RON | 402,4 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 6,4 K RON | 13,3 K RON | −55,4 K RON | 91,3 K RON | 135,0 K RON | ▲ 47,9% |
| Total active | 118,1 K RON | 130,0 K RON | 177,9 K RON | 248,2 K RON | 1,26 M RON | 963,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 31,6 K RON | 81,0 K RON | 25,6 K RON | 83,1 K RON | 218,1 K RON | ▲ 162,4% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 98,5 K RON | 56,4 K RON | 203,1 K RON | 1,18 M RON | 747,4 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,28 | 2,76 | 0,57 | 0,29 | 0,12 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 7,86 | 1,29 | 50,75 | -258,96 | 34,55 | 33,55 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 90 | 30 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (135,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.