NICO-TOURS SRL
CUI: 14667897
J35/820/2002
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14667897
Cod înmatriculare
J35/820/2002
EUID
ROONRC.J35/820/2002
Data înmatriculării
2002-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SIMION BARNUTIU, 23, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SIMION BARNUTIU
Număr:
23
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.855 RON | 220.961 RON | 4.036 RON | 210.322 RON | 216.925 RON | 465.954 RON | 953 RON | 465.001 RON | 281.054 RON | 184.900 RON | 88 RON | 86.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 276.280 RON | 307.410 RON | 13.796 RON | 283.966 RON | 293.614 RON | 747.720 RON | 953 RON | 746.767 RON | 565.020 RON | 182.700 RON | 88 RON | 103.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 258.947 RON | 306.827 RON | 103.732 RON | 195.481 RON | 203.095 RON | 471.582 RON | 953 RON | 470.629 RON | 455.276 RON | 16.306 RON | 88 RON | 113.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 221.175 RON | 290.539 RON | 38.470 RON | 245.998 RON | 252.069 RON | 201.090 RON | 953 RON | 200.137 RON | 150.203 RON | 50.887 RON | 88 RON | 151.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.376 RON | 271.688 RON | 105.014 RON | 164.407 RON | 166.674 RON | 366.399 RON | 953 RON | 365.446 RON | 314.610 RON | 51.789 RON | 88 RON | 158.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.415 RON | 245.572 RON | 94.998 RON | 148.437 RON | 150.574 RON | 318.340 RON | 953 RON | 317.387 RON | 106.432 RON | 211.908 RON | 88 RON | 41.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 222.501 RON | 267.030 RON | 214.566 RON | 50.262 RON | 52.464 RON | 109.939 RON | 953 RON | 108.986 RON | −43.306 RON | 153.245 RON | 88 RON | 32.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMILESCU ELENA
administrator
Comuna Luncaviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7990 — Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,5 K RON
Rezultat Net 2025
50,3 K RON
Total Active 2025
109,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 276,3 K RON | 258,9 K RON | 221,2 K RON | 231,4 K RON | 210,4 K RON | 222,5 K RON |
| Venituri totale | 221,0 K RON | 307,4 K RON | 306,8 K RON | 290,5 K RON | 271,7 K RON | 245,6 K RON | 267,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 13,8 K RON | 103,7 K RON | 38,5 K RON | 105,0 K RON | 95,0 K RON | 214,6 K RON |
| Rezultat net | 210,3 K RON | 284,0 K RON | 195,5 K RON | 246,0 K RON | 164,4 K RON | 148,4 K RON | 50,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate953 RON (0.9%)
Active circulante109,0 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88 RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar76,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.528,42 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
22,6%
ROA
45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,9 K RON | 466,0 K RON | 39,7% |
| 2020 | 182,7 K RON | 747,7 K RON | 24,4% |
| 2021 | 16,3 K RON | 471,6 K RON | 3,5% |
| 2022 | 50,9 K RON | 201,1 K RON | 25,3% |
| 2023 | 51,8 K RON | 366,4 K RON | 14,1% |
| 2024 | 211,9 K RON | 318,3 K RON | 66,6% |
| 2025 | 153,2 K RON | 109,9 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 276,3 K RON | 258,9 K RON | 221,2 K RON | 231,4 K RON | 210,4 K RON | 222,5 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 210,3 K RON | 284,0 K RON | 195,5 K RON | 246,0 K RON | 164,4 K RON | 148,4 K RON | 50,3 K RON | ▼ 66,1% |
| Total active | 466,0 K RON | 747,7 K RON | 471,6 K RON | 201,1 K RON | 366,4 K RON | 318,3 K RON | 109,9 K RON | ▼ 65,5% |
| Capitaluri proprii | 281,1 K RON | 565,0 K RON | 455,3 K RON | 150,2 K RON | 314,6 K RON | 106,4 K RON | −43,3 K RON | ▼ 140,7% |
| Datorii totale | 184,9 K RON | 182,7 K RON | 16,3 K RON | 50,9 K RON | 51,8 K RON | 211,9 K RON | 153,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 4,09 | 28,86 | 3,93 | 7,06 | 1,50 | 0,71 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 96,99 | 102,78 | 75,49 | 111,22 | 71,06 | 70,54 | 22,59 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 95 | 65 | 47 | ▼ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.