ULTRATRIPS S.R.L.
CUI: 41346673
J2019002773353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41346673
Cod înmatriculare
J2019002773353
EUID
ROONRC.J2019002773353
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUCEAFĂRUL, 9-11, A, 1, 17, 300414
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LUCEAFĂRUL
Număr:
9-11
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
17
Cod poștal:
300414
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.271 RON | 158.687 RON | 141.603 RON | 15.931 RON | 17.084 RON | 162.015 RON | 22.664 RON | 139.351 RON | 16.131 RON | 35.220 RON | 0 RON | 39.738 RON | 110.664 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 19.341 RON | 103.233 RON | 125.454 RON | −22.410 RON | −22.221 RON | 33.316 RON | 30.067 RON | 3.249 RON | −6.279 RON | 13.064 RON | 0 RON | 591 RON | 26.712 RON | 181 RON | 2 |
| 2021 | 4.227 RON | 110.122 RON | 136.433 RON | −28.113 RON | −26.311 RON | 33.258 RON | 17.138 RON | 16.120 RON | −34.392 RON | 57.938 RON | 0 RON | 5.886 RON | 9.896 RON | 184 RON | 2 |
| 2022 | 133.001 RON | 203.450 RON | 84.322 RON | 116.933 RON | 119.128 RON | 89.026 RON | 13.424 RON | 75.602 RON | 82.541 RON | 6.206 RON | 0 RON | 47.697 RON | 279 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.541 RON | 93.042 RON | 79.637 RON | 11.178 RON | 13.405 RON | 49.338 RON | 15.370 RON | 33.968 RON | 30.309 RON | 19.029 RON | 0 RON | 11.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.251 RON | 184.403 RON | 168.619 RON | 13.194 RON | 15.784 RON | 47.880 RON | 18.672 RON | 29.208 RON | 43.503 RON | 4.377 RON | 0 RON | 3.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 374.821 RON | 375.305 RON | 224.395 RON | 126.601 RON | 150.910 RON | 251.632 RON | 10.234 RON | 241.398 RON | 126.841 RON | 124.818 RON | 0 RON | 146.106 RON | 0 RON | 27 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TODERAŞ ANDREI ŞTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
TODERAȘ-ALEXA NARCISA-ELENA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
374,8 K RON
Rezultat Net 2025
126,6 K RON
Total Active 2025
251,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 19,3 K RON | 4,2 K RON | 133,0 K RON | 92,5 K RON | 184,3 K RON | 374,8 K RON |
| Venituri totale | 158,7 K RON | 103,2 K RON | 110,1 K RON | 203,5 K RON | 93,0 K RON | 184,4 K RON | 375,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,6 K RON | 125,5 K RON | 136,4 K RON | 84,3 K RON | 79,6 K RON | 168,6 K RON | 224,4 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −22,4 K RON | −28,1 K RON | 116,9 K RON | 11,2 K RON | 13,2 K RON | 126,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (4.1%)
Active circulante241,4 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,1 K RON
Numerar95,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,3%
Marjă netă
33,8%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 162,0 K RON | 21,7% |
| 2020 | 13,1 K RON | 33,3 K RON | 39,2% |
| 2021 | 57,9 K RON | 33,3 K RON | 174,2% |
| 2022 | 6,2 K RON | 89,0 K RON | 7,0% |
| 2023 | 19,0 K RON | 49,3 K RON | 38,6% |
| 2024 | 4,4 K RON | 47,9 K RON | 9,1% |
| 2025 | 124,8 K RON | 251,6 K RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 19,3 K RON | 4,2 K RON | 133,0 K RON | 92,5 K RON | 184,3 K RON | 374,8 K RON | ▲ 103,4% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −22,4 K RON | −28,1 K RON | 116,9 K RON | 11,2 K RON | 13,2 K RON | 126,6 K RON | ▲ 859,5% |
| Total active | 162,0 K RON | 33,3 K RON | 33,3 K RON | 89,0 K RON | 49,3 K RON | 47,9 K RON | 251,6 K RON | ▲ 425,5% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | −6,3 K RON | −34,4 K RON | 82,5 K RON | 30,3 K RON | 43,5 K RON | 126,8 K RON | ▲ 191,6% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 13,1 K RON | 57,9 K RON | 6,2 K RON | 19,0 K RON | 4,4 K RON | 124,8 K RON | ▲ 2.751,7% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 0,25 | 0,28 | 12,18 | 1,79 | 6,67 | 1,93 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | 13,82 | -115,87 | -665,08 | 87,92 | 12,08 | 7,16 | 33,78 | ▲ 371,8% |
| Scor bonitate | 70 | 12 | 19 | 100 | 75 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.