SWISS NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 41014887
J2019001902356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41014887
Cod înmatriculare
J2019001902356
EUID
ROONRC.J2019001902356
Data înmatriculării
2019-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, F.C. RIPENSIA, 13, 15/A, P, 3, 300566
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
F.C. RIPENSIA
Număr:
13
Bloc:
15/A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
300566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.305 RON | 128.118 RON | 148.753 RON | −20.990 RON | −20.635 RON | 79.449 RON | 23.043 RON | 56.406 RON | −20.790 RON | 39.223 RON | 40 RON | 38.275 RON | 61.016 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 101.303 RON | 141.839 RON | 169.547 RON | −28.194 RON | −27.708 RON | 50.393 RON | 36.476 RON | 13.917 RON | −48.984 RON | 67.167 RON | 0 RON | 4.290 RON | 32.210 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 267.411 RON | 277.749 RON | 345.632 RON | −70.557 RON | −67.883 RON | 65.547 RON | 28.932 RON | 36.615 RON | −119.542 RON | 163.215 RON | 1.193 RON | 28.816 RON | 21.874 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 443.621 RON | 463.312 RON | 535.891 RON | −77.015 RON | −72.579 RON | 68.566 RON | 23.856 RON | 44.710 RON | −196.557 RON | 249.140 RON | 4.493 RON | 15.157 RON | 15.983 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 528.019 RON | 535.298 RON | 583.750 RON | −53.732 RON | −48.452 RON | 73.125 RON | 16.656 RON | 56.469 RON | −250.289 RON | 314.710 RON | 4.493 RON | 42.176 RON | 8.704 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 282.440 RON | 289.390 RON | 339.558 RON | −52.812 RON | −50.168 RON | 77.565 RON | 12.048 RON | 65.517 RON | −303.101 RON | 375.244 RON | 1.174 RON | 59.288 RON | 5.422 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 251.623 RON | 254.785 RON | 220.269 RON | 32.000 RON | 34.516 RON | 62.536 RON | 2.162 RON | 60.374 RON | −271.101 RON | 331.375 RON | 1.521 RON | 52.917 RON | 2.262 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMANCA ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−271.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
251,6 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
62,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 101,3 K RON | 267,4 K RON | 443,6 K RON | 528,0 K RON | 282,4 K RON | 251,6 K RON |
| Venituri totale | 128,1 K RON | 141,8 K RON | 277,7 K RON | 463,3 K RON | 535,3 K RON | 289,4 K RON | 254,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,8 K RON | 169,5 K RON | 345,6 K RON | 535,9 K RON | 583,8 K RON | 339,6 K RON | 220,3 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −28,2 K RON | −70,6 K RON | −77,0 K RON | −53,7 K RON | −52,8 K RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−271.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (3.5%)
Active circulante60,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe52,9 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,43 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,2 K RON | 79,4 K RON | 49,4% |
| 2020 | 67,2 K RON | 50,4 K RON | 133,3% |
| 2021 | 163,2 K RON | 65,5 K RON | 249,0% |
| 2022 | 249,1 K RON | 68,6 K RON | 363,4% |
| 2023 | 314,7 K RON | 73,1 K RON | 430,4% |
| 2024 | 375,2 K RON | 77,6 K RON | 483,8% |
| 2025 | 331,4 K RON | 62,5 K RON | 529,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 101,3 K RON | 267,4 K RON | 443,6 K RON | 528,0 K RON | 282,4 K RON | 251,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −28,2 K RON | −70,6 K RON | −77,0 K RON | −53,7 K RON | −52,8 K RON | 32,0 K RON | ▲ 160,6% |
| Total active | 79,4 K RON | 50,4 K RON | 65,5 K RON | 68,6 K RON | 73,1 K RON | 77,6 K RON | 62,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −49,0 K RON | −119,5 K RON | −196,6 K RON | −250,3 K RON | −303,1 K RON | −271,1 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 39,2 K RON | 67,2 K RON | 163,2 K RON | 249,1 K RON | 314,7 K RON | 375,2 K RON | 331,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -57,82 | -27,83 | -26,39 | -17,36 | -10,18 | -18,70 | 12,72 | ▲ 168,0% |
| Scor bonitate | 31 | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.