ANA SI COPIII S.R.L.

CUI: 48561350 J2023002900350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48561350
Cod înmatriculare J2023002900350
EUID ROONRC.J2023002900350
Data înmatriculării 2023-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CLUJ, 26, PARTER, 2A, 2B, ȘI 2C, 300579

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CLUJ
Număr: 26
Etaj: PARTER
Apartament: 2A, 2B, ȘI 2C
Cod poștal: 300579

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 112.571 RON 112.571 RON 204.808 RON −93.339 RON −92.237 RON 61.726 RON 6.751 RON 54.975 RON −93.139 RON 154.865 RON 0 RON 10.933 RON 0 RON 0 RON 3
2024 300.541 RON 301.242 RON 326.533 RON −29.227 RON −25.291 RON 192.613 RON 56.899 RON 135.714 RON −122.366 RON 464.232 RON 0 RON 109.548 RON 0 RON 149.253 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BIRĂU ANAMARIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de îngrijire zilnică pentru copii

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−122.366 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.227 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,5 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
192,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 112,6 K RON 300,5 K RON
Venituri totale 112,6 K RON 301,2 K RON
Cheltuieli totale 204,8 K RON 326,5 K RON
Rezultat net −93,3 K RON −29,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 488,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.366 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,9 K RON (29.5%)
Active circulante135,7 K RON (70.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe109,5 K RON
Numerar26,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,74
Durata încasare (zile) 133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 154,9 K RON 61,7 K RON 250,9%
2024 464,2 K RON 192,6 K RON 241,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 112,6 K RON 300,5 K RON ▲ 167,0%
Rezultat net −93,3 K RON −29,2 K RON ▲ 68,7%
Total active 61,7 K RON 192,6 K RON ▲ 212,0%
Capitaluri proprii −93,1 K RON −122,4 K RON ▼ 31,4%
Datorii totale 154,9 K RON 464,2 K RON ▲ 199,8%
Lichiditate curentă 0,36 0,29 ▼ 17,7%
Marjă netă (%) -82,92 -9,72 ▲ 88,3%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.