AG ELITE KINDERGARTEN S.R.L.
CUI: 43620766
J2021000293351
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43620766
Cod înmatriculare
J2021000293351
EUID
ROONRC.J2021000293351
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Veneţia, 26, 2, 16, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Veneţia
Număr:
26
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 146.785 RON | 146.785 RON | 153.372 RON | −8.055 RON | −6.587 RON | 32.322 RON | 0 RON | 32.322 RON | −7.855 RON | 40.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 296.704 RON | 296.704 RON | 266.236 RON | 27.649 RON | 30.468 RON | 24.947 RON | 0 RON | 24.947 RON | 19.794 RON | 5.153 RON | 0 RON | 19.617 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 260.611 RON | 260.611 RON | 140.049 RON | 118.347 RON | 120.562 RON | 120.056 RON | 0 RON | 120.056 RON | 118.641 RON | 1.415 RON | 0 RON | 74.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 360.033 RON | 360.033 RON | 315.051 RON | 37.973 RON | 44.982 RON | 50.901 RON | 35.922 RON | 14.979 RON | 38.267 RON | 12.634 RON | 0 RON | 4.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILOAIA ANITA-ARMINA
administrator
GOTTINGEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Restaurante
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
360,0 K RON
Rezultat Net 2024
38,0 K RON
Total Active 2024
50,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 296,7 K RON | 260,6 K RON | 360,0 K RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 296,7 K RON | 260,6 K RON | 360,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,4 K RON | 266,2 K RON | 140,0 K RON | 315,1 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 27,6 K RON | 118,3 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 416,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,9 K RON (70.6%)
Active circulante15,0 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,73 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,6%
ROA
74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,2 K RON | 32,3 K RON | 124,3% |
| 2022 | 5,2 K RON | 24,9 K RON | 20,7% |
| 2023 | 1,4 K RON | 120,1 K RON | 1,2% |
| 2024 | 12,6 K RON | 50,9 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 296,7 K RON | 260,6 K RON | 360,0 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 27,6 K RON | 118,3 K RON | 38,0 K RON | ▼ 67,9% |
| Total active | 32,3 K RON | 24,9 K RON | 120,1 K RON | 50,9 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 19,8 K RON | 118,6 K RON | 38,3 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 5,2 K RON | 1,4 K RON | 12,6 K RON | ▲ 792,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 4,84 | 84,85 | 1,19 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | -5,49 | 9,32 | 45,41 | 10,55 | ▼ 76,8% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.