ABCD CREATIVITY S.R.L.
CUI: 44631879
J2021002946358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44631879
Cod înmatriculare
J2021002946358
EUID
ROONRC.J2021002946358
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CLUJ, 28, 300579
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CLUJ
Număr:
28
Cod poștal:
300579
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.622 RON | 37.622 RON | 77.699 RON | −40.563 RON | −40.077 RON | 5.558 RON | 1.885 RON | 3.673 RON | −40.363 RON | 45.921 RON | 0 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 249.468 RON | 249.468 RON | 232.165 RON | 14.808 RON | 17.303 RON | 15.860 RON | 1.647 RON | 14.213 RON | −25.555 RON | 41.415 RON | 0 RON | 12.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 404.026 RON | 403.913 RON | 323.589 RON | 77.074 RON | 80.324 RON | 155.254 RON | 1.406 RON | 153.848 RON | 51.519 RON | 103.735 RON | 0 RON | 142.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 215.582 RON | 215.732 RON | 373.002 RON | −157.270 RON | −157.270 RON | 105.163 RON | 90.114 RON | 15.049 RON | −105.751 RON | 361.295 RON | 0 RON | 11.600 RON | 149.253 RON | 299.634 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRĂU ANAMARIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,6 K RON
Rezultat Net 2024
−157,3 K RON
Total Active 2024
105,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 249,5 K RON | 404,0 K RON | 215,6 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 249,5 K RON | 403,9 K RON | 215,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 232,2 K RON | 323,6 K RON | 373,0 K RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | 14,8 K RON | 77,1 K RON | −157,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 398,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,1 K RON (85.7%)
Active circulante15,0 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,58 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,0%
Marjă netă
-73,0%
ROA
-149,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,9 K RON | 5,6 K RON | 826,2% |
| 2022 | 41,4 K RON | 15,9 K RON | 261,1% |
| 2023 | 103,7 K RON | 155,3 K RON | 66,8% |
| 2024 | 361,3 K RON | 105,2 K RON | 343,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 249,5 K RON | 404,0 K RON | 215,6 K RON | ▼ 46,6% |
| Rezultat net | −40,6 K RON | 14,8 K RON | 77,1 K RON | −157,3 K RON | ▼ 304,1% |
| Total active | 5,6 K RON | 15,9 K RON | 155,3 K RON | 105,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −40,4 K RON | −25,6 K RON | 51,5 K RON | −105,8 K RON | ▼ 305,3% |
| Datorii totale | 45,9 K RON | 41,4 K RON | 103,7 K RON | 361,3 K RON | ▲ 248,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,34 | 1,48 | 0,04 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | -107,82 | 5,94 | 19,08 | -72,95 | ▼ 482,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.