KLN CLUB STUDIO 59 S.R.L.
CUI: 42032024
J2019004605359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42032024
Cod înmatriculare
J2019004605359
EUID
ROONRC.J2019004605359
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION GHICA, 7, 2, 300161, CORP A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION GHICA
Număr:
7
Apartament:
2
Cod poștal:
300161
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.450.810 RON | 1.460.344 RON | 108.487 RON | 1.337.349 RON | 1.351.857 RON | 1.405.418 RON | 2.933 RON | 1.402.485 RON | 1.337.549 RON | 67.869 RON | 1.738 RON | 1.232.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.115.986 RON | 4.115.986 RON | 990.335 RON | 3.089.430 RON | 3.125.651 RON | 3.480.887 RON | 172.908 RON | 3.307.979 RON | 3.349.347 RON | 134.015 RON | 304.376 RON | 2.821.430 RON | 0 RON | 2.475 RON | 3 |
| 2022 | 2.423.372 RON | 2.426.009 RON | 1.890.390 RON | 512.597 RON | 535.619 RON | 1.291.916 RON | 245.588 RON | 1.046.328 RON | 546.111 RON | 749.467 RON | 315.893 RON | 708.663 RON | 0 RON | 3.662 RON | 7 |
| 2023 | 1.008.936 RON | 1.015.315 RON | 1.596.945 RON | −591.902 RON | −581.630 RON | 863.315 RON | 224.986 RON | 638.329 RON | −520.556 RON | 1.384.197 RON | 335.108 RON | 267.266 RON | 0 RON | 326 RON | 5 |
| 2024 | 1.712.497 RON | 2.028.355 RON | 1.757.102 RON | 210.402 RON | 271.253 RON | 583.243 RON | 56.676 RON | 526.567 RON | −310.154 RON | 893.397 RON | 8.700 RON | 351.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−310.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,71 M RON
Rezultat Net 2024
210,4 K RON
Total Active 2024
583,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 4,12 M RON | 2,42 M RON | 1,01 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 4,12 M RON | 2,43 M RON | 1,02 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 990,3 K RON | 1,89 M RON | 1,60 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 1,34 M RON | 3,09 M RON | 512,6 K RON | −591,9 K RON | 210,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−310.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (9.7%)
Active circulante526,6 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe351,2 K RON
Numerar166,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 196,84 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
12,3%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,9 K RON | 1,41 M RON | 4,8% |
| 2021 | 134,0 K RON | 3,48 M RON | 3,9% |
| 2022 | 749,5 K RON | 1,29 M RON | 58,0% |
| 2023 | 1,38 M RON | 863,3 K RON | 160,3% |
| 2024 | 893,4 K RON | 583,2 K RON | 153,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 4,12 M RON | 2,42 M RON | 1,01 M RON | 1,71 M RON | ▲ 69,7% |
| Rezultat net | 1,34 M RON | 3,09 M RON | 512,6 K RON | −591,9 K RON | 210,4 K RON | ▲ 135,5% |
| Total active | 1,41 M RON | 3,48 M RON | 1,29 M RON | 863,3 K RON | 583,2 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 3,35 M RON | 546,1 K RON | −520,6 K RON | −310,2 K RON | ▲ 40,4% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 134,0 K RON | 749,5 K RON | 1,38 M RON | 893,4 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 20,66 | 24,68 | 1,40 | 0,46 | 0,59 | ▲ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 92,18 | 75,06 | 21,15 | -58,67 | 12,29 | ▲ 120,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.