STEIN COLLECTION S.R.L.

CUI: 40807884 J2019001422353 SRL Timiş, Sat Alios, Comuna Maşloc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40807884
Cod înmatriculare J2019001422353
EUID ROONRC.J2019001422353
Data înmatriculării 2019-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 32 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Alios, Comuna Maşloc, 237, 307271

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Alios, Comuna Maşloc
Număr: 237
Cod poștal: 307271

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 470.664 RON 559.273 RON 800.792 RON −244.448 RON −241.519 RON 326.685 RON 42.043 RON 284.642 RON −244.248 RON 570.933 RON 173.397 RON 50.000 RON 0 RON 0 RON 20
2022 4.988.247 RON 6.091.759 RON 5.107.168 RON 909.067 RON 984.591 RON 512.418 RON 79.309 RON 433.109 RON −156.233 RON 596.876 RON 209.841 RON 160.403 RON 71.775 RON 0 RON 33
2023 7.329.184 RON 8.796.514 RON 7.833.290 RON 902.410 RON 963.224 RON 1.170.949 RON 637.360 RON 533.589 RON 12.480 RON 1.161.470 RON 237.957 RON 90.455 RON 0 RON 3.001 RON 37
2024 7.322.510 RON 8.723.909 RON 8.408.785 RON 261.666 RON 315.124 RON 3.755.964 RON 2.824.852 RON 931.112 RON 127.898 RON 3.630.098 RON 255.141 RON 420.846 RON 0 RON 2.032 RON 32
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MILOŞ STEIN CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
MILOŞ STEIN ROXANA MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,32 M RON
Rezultat Net 2024
261,7 K RON
Total Active 2024
3,76 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 470,7 K RON 4,99 M RON 7,33 M RON 7,32 M RON
Venituri totale 559,3 K RON 6,09 M RON 8,80 M RON 8,72 M RON
Cheltuieli totale 800,8 K RON 5,11 M RON 7,83 M RON 8,41 M RON
Rezultat net −244,4 K RON 909,1 K RON 902,4 K RON 261,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,82 M RON (75.2%)
Active circulante931,1 K RON (24.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri255,1 K RON
Creanțe420,8 K RON
Numerar255,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,70
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 17,40
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 570,9 K RON 326,7 K RON 174,8%
2022 596,9 K RON 512,4 K RON 116,5%
2023 1,16 M RON 1,17 M RON 99,2%
2024 3,63 M RON 3,76 M RON 96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 470,7 K RON 4,99 M RON 7,33 M RON 7,32 M RON ▼ 0,1%
Rezultat net −244,4 K RON 909,1 K RON 902,4 K RON 261,7 K RON ▼ 71,0%
Total active 326,7 K RON 512,4 K RON 1,17 M RON 3,76 M RON ▲ 220,8%
Capitaluri proprii −244,2 K RON −156,2 K RON 12,5 K RON 127,9 K RON ▲ 924,8%
Datorii totale 570,9 K RON 596,9 K RON 1,16 M RON 3,63 M RON ▲ 212,5%
Lichiditate curentă 0,50 0,73 0,46 0,26 ▼ 44,2%
Marjă netă (%) -51,94 18,22 12,31 3,57 ▼ 71,0%
Scor bonitate 19 60 48 31 ▼ 35,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (261,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,75 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.