TRESOR LE PALAIS S.R.L.
CUI: 7096267
J1998000302354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7096267
Cod înmatriculare
J1998000302354
EUID
ROONRC.J1998000302354
Data înmatriculării
1998-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. RADU TUDORAN, 18, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. RADU TUDORAN
Număr:
18
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.451.998 RON | 9.784.811 RON | 7.276.613 RON | 2.430.206 RON | 2.508.198 RON | 39.725.348 RON | 33.760.560 RON | 5.964.788 RON | 19.750.348 RON | 19.917.158 RON | 519.315 RON | 3.167.990 RON | 67.050 RON | 9.208 RON | 29 |
| 2020 | 3.395.134 RON | 3.748.187 RON | 5.516.123 RON | −1.767.936 RON | −1.767.936 RON | 35.811.272 RON | 32.847.096 RON | 2.964.176 RON | 14.493.210 RON | 21.405.372 RON | 555.799 RON | 967.726 RON | 68.482 RON | 155.792 RON | 23 |
| 2021 | 5.173.969 RON | 5.718.228 RON | 5.461.504 RON | 209.540 RON | 256.724 RON | 34.450.264 RON | 31.567.666 RON | 2.882.598 RON | 14.692.279 RON | 19.616.684 RON | 775.914 RON | 685.330 RON | 480.287 RON | 338.986 RON | 15 |
| 2022 | 6.590.491 RON | 8.612.456 RON | 6.721.433 RON | 1.823.858 RON | 1.891.023 RON | 33.292.515 RON | 30.607.198 RON | 2.685.317 RON | 16.516.137 RON | 16.755.898 RON | 757.447 RON | 1.313.035 RON | 65.515 RON | 45.035 RON | 24 |
| 2023 | 12.124.973 RON | 13.075.210 RON | 8.461.863 RON | 4.488.678 RON | 4.613.347 RON | 35.277.084 RON | 30.299.797 RON | 4.977.287 RON | 20.280.766 RON | 15.205.907 RON | 890.957 RON | 2.535.813 RON | 72.775 RON | 282.364 RON | 19 |
| 2024 | 11.812.466 RON | 12.760.078 RON | 10.355.292 RON | 2.058.012 RON | 2.404.786 RON | 35.579.750 RON | 30.980.854 RON | 4.598.896 RON | 20.138.778 RON | 15.626.794 RON | 443.169 RON | 3.633.142 RON | 75.409 RON | 261.231 RON | 21 |
| 2025 | 13.263.898 RON | 14.173.378 RON | 12.562.937 RON | 1.311.145 RON | 1.610.441 RON | 44.289.848 RON | 37.288.410 RON | 7.001.438 RON | 17.103.233 RON | 27.171.968 RON | 358.873 RON | 3.824.167 RON | 82.465 RON | 67.818 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETER LIVIU
administrator
Comuna Caseiu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
13,26 M RON
Rezultat Net 2025
1,31 M RON
Total Active 2025
44,29 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,45 M RON | 3,40 M RON | 5,17 M RON | 6,59 M RON | 12,12 M RON | 11,81 M RON | 13,26 M RON |
| Venituri totale | 9,78 M RON | 3,75 M RON | 5,72 M RON | 8,61 M RON | 13,08 M RON | 12,76 M RON | 14,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,28 M RON | 5,52 M RON | 5,46 M RON | 6,72 M RON | 8,46 M RON | 10,36 M RON | 12,56 M RON |
| Rezultat net | 2,43 M RON | −1,77 M RON | 209,5 K RON | 1,82 M RON | 4,49 M RON | 2,06 M RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,29 M RON (84.2%)
Active circulante7,00 M RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri358,9 K RON
Creanțe3,82 M RON
Numerar2,82 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,96 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,92 M RON | 39,73 M RON | 50,1% |
| 2020 | 21,41 M RON | 35,81 M RON | 59,8% |
| 2021 | 19,62 M RON | 34,45 M RON | 56,9% |
| 2022 | 16,76 M RON | 33,29 M RON | 50,3% |
| 2023 | 15,21 M RON | 35,28 M RON | 43,1% |
| 2024 | 15,63 M RON | 35,58 M RON | 43,9% |
| 2025 | 27,17 M RON | 44,29 M RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,45 M RON | 3,40 M RON | 5,17 M RON | 6,59 M RON | 12,12 M RON | 11,81 M RON | 13,26 M RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 2,43 M RON | −1,77 M RON | 209,5 K RON | 1,82 M RON | 4,49 M RON | 2,06 M RON | 1,31 M RON | ▼ 36,3% |
| Total active | 39,73 M RON | 35,81 M RON | 34,45 M RON | 33,29 M RON | 35,28 M RON | 35,58 M RON | 44,29 M RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 19,75 M RON | 14,49 M RON | 14,69 M RON | 16,52 M RON | 20,28 M RON | 20,14 M RON | 17,10 M RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 19,92 M RON | 21,41 M RON | 19,62 M RON | 16,76 M RON | 15,21 M RON | 15,63 M RON | 27,17 M RON | ▲ 73,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 25,71 | -52,07 | 4,05 | 27,67 | 37,02 | 17,42 | 9,89 | ▼ 43,2% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 63 | 73 | 78 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.