MAG-KINETIC S.R.L.
CUI: 42153301
J2020000060273
SRL
Neamţ, Sat Pildeşti, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42153301
Cod înmatriculare
J2020000060273
EUID
ROONRC.J2020000060273
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pildeşti, Comuna Cordun, Liniştii, 15A, 617136
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Pildeşti, Comuna Cordun
Stradă:
Liniştii
Număr:
15A
Cod poștal:
617136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.520 RON | 14.520 RON | 4.089 RON | 9.996 RON | 10.431 RON | 3.535 RON | 0 RON | 3.535 RON | 10.196 RON | 3.035 RON | 30 RON | 460 RON | 0 RON | 9.696 RON | 0 |
| 2021 | 21.955 RON | 21.955 RON | 19.931 RON | 1.444 RON | 2.024 RON | 12.139 RON | 0 RON | 12.139 RON | 11.640 RON | 2.115 RON | 30 RON | 460 RON | 0 RON | 1.616 RON | 0 |
| 2022 | 64.600 RON | 64.600 RON | 17.502 RON | 45.393 RON | 47.098 RON | 360 RON | 0 RON | 360 RON | 57.033 RON | −56.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.540 RON | 86.540 RON | 45.250 RON | 35.675 RON | 41.290 RON | 330.751 RON | 16.557 RON | 314.194 RON | 92.708 RON | 258.921 RON | 0 RON | 69.849 RON | 0 RON | 20.878 RON | 1 |
| 2024 | 124.685 RON | 227.989 RON | 206.691 RON | 18.401 RON | 21.298 RON | 500.365 RON | 200.475 RON | 299.890 RON | 111.109 RON | 250.500 RON | 0 RON | 274.998 RON | 138.756 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 183.976 RON | 218.304 RON | 247.622 RON | −29.318 RON | −29.318 RON | 212.726 RON | 161.797 RON | 50.929 RON | 81.791 RON | 68.389 RON | 0 RON | 22.033 RON | 62.546 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIȘCĂ ANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.318 RON)
Cifra de Afaceri 2025
184,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,3 K RON
Total Active 2025
212,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 22,0 K RON | 64,6 K RON | 86,5 K RON | 124,7 K RON | 184,0 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 22,0 K RON | 64,6 K RON | 86,5 K RON | 228,0 K RON | 218,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 19,9 K RON | 17,5 K RON | 45,3 K RON | 206,7 K RON | 247,6 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 1,4 K RON | 45,4 K RON | 35,7 K RON | 18,4 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,8 K RON (76.1%)
Active circulante50,9 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,0 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,35 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 K RON | 3,5 K RON | 85,9% |
| 2021 | 2,1 K RON | 12,1 K RON | 17,4% |
| 2022 | −56,7 K RON | 360 RON | -15.742,5% |
| 2023 | 258,9 K RON | 330,8 K RON | 78,3% |
| 2024 | 250,5 K RON | 500,4 K RON | 50,1% |
| 2025 | 68,4 K RON | 212,7 K RON | 32,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 22,0 K RON | 64,6 K RON | 86,5 K RON | 124,7 K RON | 184,0 K RON | ▲ 47,6% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 1,4 K RON | 45,4 K RON | 35,7 K RON | 18,4 K RON | −29,3 K RON | ▼ 259,3% |
| Total active | 3,5 K RON | 12,1 K RON | 360 RON | 330,8 K RON | 500,4 K RON | 212,7 K RON | ▼ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 11,6 K RON | 57,0 K RON | 92,7 K RON | 111,1 K RON | 81,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 2,1 K RON | −56,7 K RON | 258,9 K RON | 250,5 K RON | 68,4 K RON | ▼ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 5,74 | – | 1,21 | 1,20 | 0,74 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 68,84 | 6,58 | 70,27 | 41,22 | 14,76 | -15,94 | ▼ 208,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 75 | 67 | 67 | 42 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.