ISTOC KINETO S.R.L.
CUI: 43228747
J2020000907273
SRL
Neamţ, Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43228747
Cod înmatriculare
J2020000907273
EUID
ROONRC.J2020000907273
Data înmatriculării
2020-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni, MĂRULUI, 2, 617377
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
2
Cod poștal:
617377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 334 RON | −334 RON | −334 RON | 2.188 RON | 0 RON | 2.188 RON | −134 RON | 2.322 RON | 1.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.306 RON | 24.120 RON | 36.583 RON | −12.814 RON | −12.463 RON | 80.927 RON | 43.106 RON | 37.821 RON | −12.948 RON | 93.877 RON | 37.611 RON | 0 RON | 0 RON | 2 RON | 1 |
| 2022 | 92.210 RON | 95.423 RON | 86.066 RON | 8.404 RON | 9.357 RON | 90.959 RON | 42.187 RON | 48.772 RON | −4.544 RON | 95.506 RON | 47.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 RON | 2 |
| 2023 | 130.991 RON | 136.362 RON | 162.743 RON | −27.744 RON | −26.381 RON | 140.318 RON | 95.860 RON | 44.458 RON | −32.288 RON | 172.606 RON | 33.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 194.461 RON | 196.308 RON | 166.098 RON | 24.320 RON | 30.210 RON | 112.015 RON | 84.254 RON | 27.761 RON | −7.968 RON | 119.983 RON | 25.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 184.835 RON | 193.211 RON | 171.218 RON | 16.313 RON | 21.993 RON | 133.108 RON | 98.795 RON | 34.313 RON | 8.345 RON | 124.763 RON | 26.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IŞTOC ANDREEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
133,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,3 K RON | 92,2 K RON | 131,0 K RON | 194,5 K RON | 184,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,1 K RON | 95,4 K RON | 136,4 K RON | 196,3 K RON | 193,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 334 RON | 36,6 K RON | 86,1 K RON | 162,7 K RON | 166,1 K RON | 171,2 K RON |
| Rezultat net | −334 RON | −12,8 K RON | 8,4 K RON | −27,7 K RON | 24,3 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (74.2%)
Active circulante34,3 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,10 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
8,8%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 2,2 K RON | 106,1% |
| 2021 | 93,9 K RON | 80,9 K RON | 116,0% |
| 2022 | 95,5 K RON | 91,0 K RON | 105,0% |
| 2023 | 172,6 K RON | 140,3 K RON | 123,0% |
| 2024 | 120,0 K RON | 112,0 K RON | 107,1% |
| 2025 | 124,8 K RON | 133,1 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,3 K RON | 92,2 K RON | 131,0 K RON | 194,5 K RON | 184,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | −334 RON | −12,8 K RON | 8,4 K RON | −27,7 K RON | 24,3 K RON | 16,3 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 2,2 K RON | 80,9 K RON | 91,0 K RON | 140,3 K RON | 112,0 K RON | 133,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −134 RON | −12,9 K RON | −4,5 K RON | −32,3 K RON | −8,0 K RON | 8,3 K RON | ▲ 204,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 93,9 K RON | 95,5 K RON | 172,6 K RON | 120,0 K RON | 124,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,40 | 0,51 | 0,26 | 0,23 | 0,28 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | – | -70,00 | 9,11 | -21,18 | 12,51 | 8,83 | ▼ 29,4% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | 19 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.