ILPA ADVENTURE TURISM S.R.L.
CUI: 42202463
J2020000069148
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42202463
Cod înmatriculare
J2020000069148
EUID
ROONRC.J2020000069148
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, TEILOR, 3, 5, C, 1, 9
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
TEILOR
Număr:
3
Bloc:
5
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.480 RON | 56.480 RON | 36.664 RON | 18.121 RON | 19.816 RON | 18.561 RON | 0 RON | 18.561 RON | 18.321 RON | 240 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 267.835 RON | 267.835 RON | 176.429 RON | 84.913 RON | 91.406 RON | 85.613 RON | 27.720 RON | 57.893 RON | 85.433 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 293.645 RON | 298.545 RON | 288.103 RON | 3.277 RON | 10.442 RON | 89.731 RON | 28.972 RON | 60.759 RON | 88.710 RON | 1.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 292.933 RON | 292.935 RON | 137.175 RON | 134.159 RON | 155.760 RON | 297.749 RON | 167.058 RON | 130.691 RON | 222.870 RON | 74.879 RON | 0 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 293.772 RON | 293.774 RON | 345.317 RON | −51.543 RON | −51.543 RON | 217.186 RON | 123.203 RON | 93.983 RON | 171.327 RON | 45.859 RON | 0 RON | 2.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAJNA LEVENTE
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.543 RON)
Cifra de Afaceri 2024
293,8 K RON
Rezultat Net 2024
−51,5 K RON
Total Active 2024
217,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 267,8 K RON | 293,6 K RON | 292,9 K RON | 293,8 K RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 267,8 K RON | 298,5 K RON | 292,9 K RON | 293,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 176,4 K RON | 288,1 K RON | 137,2 K RON | 345,3 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 84,9 K RON | 3,3 K RON | 134,2 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 390,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,2 K RON (56.7%)
Active circulante94,0 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar91,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,08 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 240 RON | 18,6 K RON | 1,3% |
| 2021 | 180 RON | 85,6 K RON | 0,2% |
| 2022 | 1,0 K RON | 89,7 K RON | 1,1% |
| 2023 | 74,9 K RON | 297,7 K RON | 25,2% |
| 2024 | 45,9 K RON | 217,2 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 267,8 K RON | 293,6 K RON | 292,9 K RON | 293,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 84,9 K RON | 3,3 K RON | 134,2 K RON | −51,5 K RON | ▼ 138,4% |
| Total active | 18,6 K RON | 85,6 K RON | 89,7 K RON | 297,7 K RON | 217,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 85,4 K RON | 88,7 K RON | 222,9 K RON | 171,3 K RON | ▼ 23,1% |
| Datorii totale | 240 RON | 180 RON | 1,0 K RON | 74,9 K RON | 45,9 K RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 77,34 | 321,63 | 59,51 | 1,75 | 2,05 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 32,08 | 31,70 | 1,12 | 45,80 | -17,55 | ▼ 138,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.