KATACSKA BAR S.R.L.
CUI: 42278534
J2020000081142
SRL
Covasna, Sat Ilieni, Comuna Ilieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42278534
Cod înmatriculare
J2020000081142
EUID
ROONRC.J2020000081142
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Ilieni, Comuna Ilieni, 312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 186.525 RON | 186.525 RON | 174.579 RON | 9.973 RON | 11.946 RON | 39.511 RON | 24 RON | 39.487 RON | 10.173 RON | 29.338 RON | 16.419 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.270 RON | 100.270 RON | 113.864 RON | −14.597 RON | −13.594 RON | 2.160 RON | 0 RON | 2.160 RON | −4.424 RON | 6.584 RON | 1.125 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.160 RON | 0 RON | 2.160 RON | −4.424 RON | 6.584 RON | 862 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.160 RON | 0 RON | 2.160 RON | −4.424 RON | 6.584 RON | 862 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.207 RON | −1.207 RON | −1.207 RON | 1.042 RON | 0 RON | 1.042 RON | −5.631 RON | 6.673 RON | 0 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 136.072 RON | 136.072 RON | 90.612 RON | 38.497 RON | 45.460 RON | 76.664 RON | 0 RON | 76.664 RON | 32.866 RON | 43.798 RON | 18.924 RON | 8.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALÁZS RODICA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
136,1 K RON
Rezultat Net 2025
38,5 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 100,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136,1 K RON |
| Venituri totale | 186,5 K RON | 100,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,6 K RON | 113,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 90,6 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −14,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −1,2 K RON | 38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,29 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,4%
Marjă netă
28,3%
ROA
50,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,3 K RON | 39,5 K RON | 74,3% |
| 2021 | 6,6 K RON | 2,2 K RON | 304,8% |
| 2022 | 6,6 K RON | 2,2 K RON | 304,8% |
| 2023 | 6,6 K RON | 2,2 K RON | 304,8% |
| 2024 | 6,7 K RON | 1,0 K RON | 640,4% |
| 2025 | 43,8 K RON | 76,7 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 100,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136,1 K RON | – |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −14,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −1,2 K RON | 38,5 K RON | ▲ 3.289,5% |
| Total active | 39,5 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 1,0 K RON | 76,7 K RON | ▲ 7.257,4% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | −4,4 K RON | −4,4 K RON | −4,4 K RON | −5,6 K RON | 32,9 K RON | ▲ 683,7% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 6,6 K RON | 6,6 K RON | 6,6 K RON | 6,7 K RON | 43,8 K RON | ▲ 556,3% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 1,75 | ▲ 1.020,6% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | -14,56 | – | – | – | 28,29 | – |
| Scor bonitate | 62 | 12 | 30 | 30 | 15 | 85 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.