ARCADE OUTDOOR DESIGN S.R.L.
CUI: 46615306
J6/1174/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46615306
Cod înmatriculare
J6/1174/2022
EUID
ROONRC.J6/1174/2022
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Subcetate, 66, 420132
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Subcetate
Număr:
66
Cod poștal:
420132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.000 RON | 13.000 RON | 8.198 RON | 4.675 RON | 4.802 RON | 11.882 RON | 0 RON | 11.882 RON | 4.875 RON | 7.007 RON | 0 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.784 RON | 232.934 RON | 221.400 RON | 9.512 RON | 11.534 RON | 875.745 RON | 759.962 RON | 115.783 RON | 14.387 RON | 861.358 RON | 0 RON | 52.627 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 713.977 RON | 840.668 RON | 635.548 RON | 186.718 RON | 205.120 RON | 1.128.308 RON | 623.159 RON | 505.149 RON | 201.105 RON | 609.368 RON | 344 RON | 473.840 RON | 317.835 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCILA LIDIA
administrator
Comuna Sieu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
714,0 K RON
Rezultat Net 2024
186,7 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 231,8 K RON | 714,0 K RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 232,9 K RON | 840,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 221,4 K RON | 635,5 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 9,5 K RON | 186,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate623,2 K RON (55.2%)
Active circulante505,1 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri344 RON
Creanțe473,8 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.075,51 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
26,2%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,0 K RON | 11,9 K RON | 59,0% |
| 2023 | 861,4 K RON | 875,7 K RON | 98,4% |
| 2024 | 609,4 K RON | 1,13 M RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 231,8 K RON | 714,0 K RON | ▲ 208,0% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 9,5 K RON | 186,7 K RON | ▲ 1.863,0% |
| Total active | 11,9 K RON | 875,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 14,4 K RON | 201,1 K RON | ▲ 1.297,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 861,4 K RON | 609,4 K RON | ▼ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,13 | 0,83 | ▲ 516,8% |
| Marjă netă (%) | 35,96 | 4,10 | 26,15 | ▲ 537,8% |
| Scor bonitate | 77 | 46 | 73 | ▲ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (186,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.