TDT IMPULS GLOBAL S.R.L.
CUI: 42236679
J2020000347350
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42236679
Cod înmatriculare
J2020000347350
EUID
ROONRC.J2020000347350
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, Coacăzelor, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 98.399 RON | 98.731 RON | 135.574 RON | −39.804 RON | −36.843 RON | 263.921 RON | 218.615 RON | 45.306 RON | −39.604 RON | 303.525 RON | 26.876 RON | 14.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 139.985 RON | 148.048 RON | 224.976 RON | −81.369 RON | −76.928 RON | 228.354 RON | 184.390 RON | 43.964 RON | −120.973 RON | 349.327 RON | 27.086 RON | 3.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 210.226 RON | 262.461 RON | 315.820 RON | −61.232 RON | −53.359 RON | 209.552 RON | 140.512 RON | 69.040 RON | −182.204 RON | 391.756 RON | 55.770 RON | 3.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.855 RON | 240.443 RON | 295.907 RON | −57.869 RON | −55.464 RON | 129.900 RON | 44.087 RON | 85.813 RON | −217.922 RON | 347.822 RON | 11.507 RON | 44.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 330.922 RON | 352.236 RON | 268.298 RON | 70.409 RON | 83.938 RON | 82.416 RON | 43.784 RON | 38.632 RON | −147.514 RON | 229.930 RON | 11.848 RON | 24.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.654 RON | 277.614 RON | 298.365 RON | −20.751 RON | −20.751 RON | 240.156 RON | 153.484 RON | 86.672 RON | −172.988 RON | 413.144 RON | 38.771 RON | 44.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN DORU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−172.988 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,7 K RON
Rezultat Net 2025
−20,8 K RON
Total Active 2025
240,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 140,0 K RON | 210,2 K RON | 238,9 K RON | 330,9 K RON | 277,7 K RON |
| Venituri totale | 98,7 K RON | 148,0 K RON | 262,5 K RON | 240,4 K RON | 352,2 K RON | 277,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,6 K RON | 225,0 K RON | 315,8 K RON | 295,9 K RON | 268,3 K RON | 298,4 K RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −81,4 K RON | −61,2 K RON | −57,9 K RON | 70,4 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−172.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,5 K RON (63.9%)
Active circulante86,7 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe44,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,16 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 303,5 K RON | 263,9 K RON | 115,0% |
| 2021 | 349,3 K RON | 228,4 K RON | 153,0% |
| 2022 | 391,8 K RON | 209,6 K RON | 187,0% |
| 2023 | 347,8 K RON | 129,9 K RON | 267,8% |
| 2024 | 229,9 K RON | 82,4 K RON | 279,0% |
| 2025 | 413,1 K RON | 240,2 K RON | 172,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 140,0 K RON | 210,2 K RON | 238,9 K RON | 330,9 K RON | 277,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −81,4 K RON | −61,2 K RON | −57,9 K RON | 70,4 K RON | −20,8 K RON | ▼ 129,5% |
| Total active | 263,9 K RON | 228,4 K RON | 209,6 K RON | 129,9 K RON | 82,4 K RON | 240,2 K RON | ▲ 191,4% |
| Capitaluri proprii | −39,6 K RON | −121,0 K RON | −182,2 K RON | −217,9 K RON | −147,5 K RON | −173,0 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 303,5 K RON | 349,3 K RON | 391,8 K RON | 347,8 K RON | 229,9 K RON | 413,1 K RON | ▲ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,21 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -40,45 | -58,13 | -29,13 | -24,23 | 21,28 | -7,47 | ▼ 135,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.