KERASIA S.R.L.
CUI: 43447119
J2020002369299
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43447119
Cod înmatriculare
J2020002369299
EUID
ROONRC.J2020002369299
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, CISMARI, 75, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
CISMARI
Număr:
75
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 38.449 RON | −38.449 RON | −38.449 RON | 136.383 RON | 24.140 RON | 112.243 RON | −37.449 RON | 297.192 RON | 17.910 RON | 52.493 RON | 0 RON | 123.360 RON | 1 |
| 2022 | 7.490 RON | 116.500 RON | 218.667 RON | −102.242 RON | −102.167 RON | 263.136 RON | 159.929 RON | 103.207 RON | −139.691 RON | 402.827 RON | 20.382 RON | 56.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.180 RON | 316.180 RON | 146.057 RON | 167.024 RON | 170.123 RON | 396.302 RON | 175.102 RON | 221.200 RON | 27.333 RON | 368.969 RON | 34.718 RON | 174.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.725 RON | 80.735 RON | 146.725 RON | −68.411 RON | −65.990 RON | 736.404 RON | 456.965 RON | 279.439 RON | −41.077 RON | 777.481 RON | 34.853 RON | 199.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVU JIPA-RĂZVAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,7 K RON
Rezultat Net 2024
−68,4 K RON
Total Active 2024
736,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 166,2 K RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 116,5 K RON | 316,2 K RON | 80,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 38,4 K RON | 218,7 K RON | 146,1 K RON | 146,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −38,4 K RON | −102,2 K RON | 167,0 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate457,0 K RON (62.1%)
Active circulante279,4 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,9 K RON
Creanțe199,0 K RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 900 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,8%
Marjă netă
-84,8%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 297,2 K RON | 136,4 K RON | 217,9% |
| 2022 | 402,8 K RON | 263,1 K RON | 153,1% |
| 2023 | 369,0 K RON | 396,3 K RON | 93,1% |
| 2024 | 777,5 K RON | 736,4 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 166,2 K RON | 80,7 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −38,4 K RON | −102,2 K RON | 167,0 K RON | −68,4 K RON | ▼ 141,0% |
| Total active | 1,0 K RON | 136,4 K RON | 263,1 K RON | 396,3 K RON | 736,4 K RON | ▲ 85,8% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −37,4 K RON | −139,7 K RON | 27,3 K RON | −41,1 K RON | ▼ 250,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 297,2 K RON | 402,8 K RON | 369,0 K RON | 777,5 K RON | ▲ 110,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,38 | 0,26 | 0,60 | 0,36 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.365,05 | 100,51 | -84,75 | ▼ 184,3% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 12 | 66 | 12 | ▼ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.