NIBAS I.O. S.R.L.
CUI: 43976071
J2021000139147
SRL
Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43976071
Cod înmatriculare
J2021000139147
EUID
ROONRC.J2021000139147
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, MIHAI VITEAZUL, 198, 525300, spațiul 1
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
198
Cod poștal:
525300
Completare adresă:
spațiul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 250.371 RON | 293.536 RON | 264.582 RON | 26.442 RON | 28.954 RON | 74.563 RON | 48.389 RON | 26.174 RON | 26.642 RON | 47.921 RON | 12.683 RON | 8.693 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 627.006 RON | 652.001 RON | 596.896 RON | 48.958 RON | 55.105 RON | 120.221 RON | 46.968 RON | 73.253 RON | 49.198 RON | 71.023 RON | 33.016 RON | 16.697 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 804.917 RON | 865.774 RON | 850.086 RON | 7.795 RON | 15.688 RON | 180.578 RON | 48.944 RON | 131.634 RON | 8.035 RON | 172.543 RON | 85.745 RON | 3.516 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.022.321 RON | 1.048.056 RON | 1.005.435 RON | 12.522 RON | 42.621 RON | 215.222 RON | 47.116 RON | 168.106 RON | 12.762 RON | 202.460 RON | 97.634 RON | 16.175 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.189.290 RON | 1.251.790 RON | 1.172.523 RON | 43.416 RON | 79.267 RON | 278.151 RON | 66.582 RON | 211.569 RON | 43.656 RON | 234.495 RON | 78.268 RON | 79.971 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLA DUMITRA-GHEORGHIȚA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
43,4 K RON
Total Active 2025
278,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 627,0 K RON | 804,9 K RON | 1,02 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 652,0 K RON | 865,8 K RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 264,6 K RON | 596,9 K RON | 850,1 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 49,0 K RON | 7,8 K RON | 12,5 K RON | 43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,6 K RON (23.9%)
Active circulante211,6 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,3 K RON
Creanțe80,0 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,20 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,87 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47,9 K RON | 74,6 K RON | 64,3% |
| 2022 | 71,0 K RON | 120,2 K RON | 59,1% |
| 2023 | 172,5 K RON | 180,6 K RON | 95,6% |
| 2024 | 202,5 K RON | 215,2 K RON | 94,1% |
| 2025 | 234,5 K RON | 278,2 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 627,0 K RON | 804,9 K RON | 1,02 M RON | 1,19 M RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 49,0 K RON | 7,8 K RON | 12,5 K RON | 43,4 K RON | ▲ 246,7% |
| Total active | 74,6 K RON | 120,2 K RON | 180,6 K RON | 215,2 K RON | 278,2 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 49,2 K RON | 8,0 K RON | 12,8 K RON | 43,7 K RON | ▲ 242,1% |
| Datorii totale | 47,9 K RON | 71,0 K RON | 172,5 K RON | 202,5 K RON | 234,5 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,03 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 10,56 | 7,81 | 0,97 | 1,22 | 3,65 | ▲ 199,2% |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 43 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.