SAMI SOF S.R.L.
CUI: 43898437
J2021000282304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43898437
Cod înmatriculare
J2021000282304
EUID
ROONRC.J2021000282304
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, WOLFENBÜTTEL, 61, 440073
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
WOLFENBÜTTEL
Număr:
61
Cod poștal:
440073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 236.000 RON | 236.568 RON | 77.109 RON | 157.140 RON | 159.459 RON | 172.713 RON | 216 RON | 172.497 RON | 157.340 RON | 15.655 RON | 5.200 RON | 104.000 RON | 0 RON | 282 RON | 3 |
| 2022 | 292.000 RON | 298.332 RON | 181.719 RON | 114.077 RON | 116.613 RON | 176.987 RON | 0 RON | 176.987 RON | 165.102 RON | 11.885 RON | 3.700 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 296.000 RON | 296.000 RON | 210.252 RON | 82.936 RON | 85.748 RON | 52.244 RON | 0 RON | 52.244 RON | 36.081 RON | 16.163 RON | 3.700 RON | 42.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 279.700 RON | 298.699 RON | 403.420 RON | −107.649 RON | −104.721 RON | 179.293 RON | 130.517 RON | 48.776 RON | −71.568 RON | 230.274 RON | 5.200 RON | 31.630 RON | 21.130 RON | 543 RON | 4 |
| 2025 | 554.789 RON | 678.696 RON | 557.873 RON | 106.920 RON | 120.823 RON | 266.777 RON | 98.823 RON | 167.954 RON | 35.352 RON | 237.288 RON | 4.950 RON | 142.000 RON | 0 RON | 5.863 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞ FLORIN IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
554,8 K RON
Rezultat Net 2025
106,9 K RON
Total Active 2025
266,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,0 K RON | 292,0 K RON | 296,0 K RON | 279,7 K RON | 554,8 K RON |
| Venituri totale | 236,6 K RON | 298,3 K RON | 296,0 K RON | 298,7 K RON | 678,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,1 K RON | 181,7 K RON | 210,3 K RON | 403,4 K RON | 557,9 K RON |
| Rezultat net | 157,1 K RON | 114,1 K RON | 82,9 K RON | −107,6 K RON | 106,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 519,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (37%)
Active circulante168,0 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe142,0 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,08 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
19,3%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,7 K RON | 172,7 K RON | 9,1% |
| 2022 | 11,9 K RON | 177,0 K RON | 6,7% |
| 2023 | 16,2 K RON | 52,2 K RON | 30,9% |
| 2024 | 230,3 K RON | 179,3 K RON | 128,4% |
| 2025 | 237,3 K RON | 266,8 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,0 K RON | 292,0 K RON | 296,0 K RON | 279,7 K RON | 554,8 K RON | ▲ 98,4% |
| Rezultat net | 157,1 K RON | 114,1 K RON | 82,9 K RON | −107,6 K RON | 106,9 K RON | ▲ 199,3% |
| Total active | 172,7 K RON | 177,0 K RON | 52,2 K RON | 179,3 K RON | 266,8 K RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 157,3 K RON | 165,1 K RON | 36,1 K RON | −71,6 K RON | 35,4 K RON | ▲ 149,4% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 11,9 K RON | 16,2 K RON | 230,3 K RON | 237,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 11,02 | 14,89 | 3,23 | 0,21 | 0,71 | ▲ 234,2% |
| Marjă netă (%) | 66,58 | 39,07 | 28,02 | -38,49 | 19,27 | ▲ 150,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.