YUSTRAVEL CONCEPT S.R.L.
CUI: 45195980
J2021001376275
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45195980
Cod înmatriculare
J2021001376275
EUID
ROONRC.J2021001376275
Data înmatriculării
2021-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Zorilor, 1, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
Zorilor
Număr:
1
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.503 RON | 21.863 RON | 11.583 RON | 9.862 RON | 10.280 RON | 100.258 RON | 0 RON | 100.258 RON | 35.062 RON | 65.196 RON | 0 RON | 59.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.907 RON | 21.172 RON | 53.854 RON | −32.891 RON | −32.682 RON | 37.614 RON | 0 RON | 37.614 RON | 2.171 RON | 35.443 RON | 0 RON | 11.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.216 RON | 152.216 RON | 143.309 RON | 7.510 RON | 8.907 RON | 97.703 RON | 32.095 RON | 65.608 RON | 5.469 RON | 92.234 RON | 4.185 RON | 26.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
APETREI NICOLAE-IUSTIN
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
APETREI ȘTEFANA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
97,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,5 K RON | 20,9 K RON | 152,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,9 K RON | 21,2 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 11,6 K RON | 53,9 K RON | 143,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 9,9 K RON | −32,9 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (32.8%)
Active circulante65,6 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,37 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 65,2 K RON | 100,3 K RON | 65,0% |
| 2023 | 35,4 K RON | 37,6 K RON | 94,2% |
| 2025 | 92,2 K RON | 97,7 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,5 K RON | 20,9 K RON | 152,2 K RON | ▲ 628,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 9,9 K RON | −32,9 K RON | 7,5 K RON | ▲ 122,8% |
| Total active | 200 RON | 100,3 K RON | 37,6 K RON | 97,7 K RON | ▲ 159,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 35,1 K RON | 2,2 K RON | 5,5 K RON | ▲ 151,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 65,2 K RON | 35,4 K RON | 92,2 K RON | ▲ 160,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,54 | 1,06 | 0,71 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | – | 45,86 | -157,32 | 4,93 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.