EXPLORE TRAVEL SRL
CUI: 15727857
J27/1227/2003
SRL
Neamţ, Sat Filioara, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15727857
Cod înmatriculare
J27/1227/2003
EUID
ROONRC.J27/1227/2003
Data înmatriculării
2003-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Filioara, Comuna Agapia, Filioru, 11, 617011
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Filioara, Comuna Agapia
Stradă:
Filioru
Număr:
11
Cod poștal:
617011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420.528 RON | 420.528 RON | 181.293 RON | 235.647 RON | 239.235 RON | 998.713 RON | 286.506 RON | 712.207 RON | 982.109 RON | 16.604 RON | 2.727 RON | 99.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 11.387 RON | 17.508 RON | 121.811 RON | −104.407 RON | −104.303 RON | 885.059 RON | 270.856 RON | 614.203 RON | 877.702 RON | 7.357 RON | 2.727 RON | 52.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 170.175 RON | 685.102 RON | 358.233 RON | 320.649 RON | 326.869 RON | 1.102.923 RON | 45.231 RON | 1.057.692 RON | 827.620 RON | 5.472 RON | 2.727 RON | 108.858 RON | 269.831 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 662.409 RON | 1.238.110 RON | 179.180 RON | 1.052.306 RON | 1.058.930 RON | 2.292.788 RON | 474.690 RON | 1.818.098 RON | 1.362.974 RON | 929.814 RON | 2.727 RON | 67.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 399.188 RON | 399.188 RON | 209.659 RON | 186.016 RON | 189.529 RON | 1.296.726 RON | 464.466 RON | 832.260 RON | 1.263.230 RON | 33.496 RON | 2.727 RON | 67.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 528.157 RON | 528.879 RON | 159.794 RON | 369.085 RON | 369.085 RON | 1.483.019 RON | 460.846 RON | 1.022.173 RON | 1.324.360 RON | 158.659 RON | 5.314 RON | 208.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 918.606 RON | 922.849 RON | 455.239 RON | 440.176 RON | 467.610 RON | 626.873 RON | 456.118 RON | 170.755 RON | 503.564 RON | 123.309 RON | 2.727 RON | 2.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAMARĂ ADINA-RALUCA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
918,6 K RON
Rezultat Net 2025
440,2 K RON
Total Active 2025
626,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,5 K RON | 11,4 K RON | 170,2 K RON | 662,4 K RON | 399,2 K RON | 528,2 K RON | 918,6 K RON |
| Venituri totale | 420,5 K RON | 17,5 K RON | 685,1 K RON | 1,24 M RON | 399,2 K RON | 528,9 K RON | 922,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,3 K RON | 121,8 K RON | 358,2 K RON | 179,2 K RON | 209,7 K RON | 159,8 K RON | 455,2 K RON |
| Rezultat net | 235,6 K RON | −104,4 K RON | 320,6 K RON | 1,05 M RON | 186,0 K RON | 369,1 K RON | 440,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 838,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate456,1 K RON (72.8%)
Active circulante170,8 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar165,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 336,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 306,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,9%
Marjă netă
47,9%
ROA
70,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 998,7 K RON | 1,7% |
| 2020 | 7,4 K RON | 885,1 K RON | 0,8% |
| 2021 | 5,5 K RON | 1,10 M RON | 0,5% |
| 2022 | 929,8 K RON | 2,29 M RON | 40,6% |
| 2023 | 33,5 K RON | 1,30 M RON | 2,6% |
| 2024 | 158,7 K RON | 1,48 M RON | 10,7% |
| 2025 | 123,3 K RON | 626,9 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,5 K RON | 11,4 K RON | 170,2 K RON | 662,4 K RON | 399,2 K RON | 528,2 K RON | 918,6 K RON | ▲ 73,9% |
| Rezultat net | 235,6 K RON | −104,4 K RON | 320,6 K RON | 1,05 M RON | 186,0 K RON | 369,1 K RON | 440,2 K RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 998,7 K RON | 885,1 K RON | 1,10 M RON | 2,29 M RON | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 626,9 K RON | ▼ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 982,1 K RON | 877,7 K RON | 827,6 K RON | 1,36 M RON | 1,26 M RON | 1,32 M RON | 503,6 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 7,4 K RON | 5,5 K RON | 929,8 K RON | 33,5 K RON | 158,7 K RON | 123,3 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 42,89 | 83,49 | 193,29 | 1,96 | 24,85 | 6,44 | 1,38 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 56,04 | -916,90 | 188,42 | 158,86 | 46,60 | 69,88 | 47,92 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 90 | 87 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (440,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.