AR. DO - TX S.R.L.

CUI: 45218090 J2021001758156 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45218090
Cod înmatriculare J2021001758156
EUID ROONRC.J2021001758156
Data înmatriculării 2021-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, 8 MARTIE, 8, 130056

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: 8 MARTIE
Număr: 8
Cod poștal: 130056

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 58.777 RON 58.777 RON 65.122 RON −6.516 RON −6.345 RON 28.124 RON 23.000 RON 5.124 RON −9.365 RON 37.489 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 51.463 RON 51.463 RON 79.328 RON −28.381 RON −27.865 RON 15.805 RON 11.500 RON 4.305 RON −37.747 RON 53.552 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 52.186 RON 52.186 RON 79.178 RON −27.514 RON −26.992 RON 39.047 RON 0 RON 39.047 RON −65.260 RON 104.307 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARICIU EDUARD BENIAMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−65.260 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.514 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 267.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,2 K RON
Rezultat Net 2024
−27,5 K RON
Total Active 2024
39,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 58,8 K RON 51,5 K RON 52,2 K RON
Venituri totale 58,8 K RON 51,5 K RON 52,2 K RON
Cheltuieli totale 65,1 K RON 79,3 K RON 79,2 K RON
Rezultat net −6,5 K RON −28,4 K RON −27,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar39,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-52,7%
ROA
-70,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 37,5 K RON 28,1 K RON 133,3%
2023 53,6 K RON 15,8 K RON 338,8%
2024 104,3 K RON 39,0 K RON 267,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 58,8 K RON 51,5 K RON 52,2 K RON ▲ 1,4%
Rezultat net −6,5 K RON −28,4 K RON −27,5 K RON ▲ 3,1%
Total active 28,1 K RON 15,8 K RON 39,0 K RON ▲ 147,1%
Capitaluri proprii −9,4 K RON −37,7 K RON −65,3 K RON ▼ 72,9%
Datorii totale 37,5 K RON 53,6 K RON 104,3 K RON ▲ 94,8%
Lichiditate curentă 0,14 0,08 0,37 ▲ 365,5%
Marjă netă (%) -11,09 -55,15 -52,72 ▲ 4,4%
Scor bonitate 19 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 267.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.