TABYWINE S.R.L.

CUI: 44193256 J2021001783356 SRL Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44193256
Cod înmatriculare J2021001783356
EUID ROONRC.J2021001783356
Data înmatriculării 2021-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, TORAC, 27, 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă: TORAC
Număr: 27
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 453.319 RON 453.319 RON 398.093 RON 51.431 RON 55.226 RON 148.440 RON 52.173 RON 96.267 RON 51.531 RON 97.104 RON 27.659 RON 0 RON 0 RON 195 RON 1
2022 817.765 RON 817.765 RON 725.723 RON 84.861 RON 92.042 RON 211.044 RON 35.494 RON 175.550 RON 106.392 RON 106.874 RON 28.282 RON 0 RON 0 RON 2.222 RON 1
2023 878.833 RON 880.374 RON 803.790 RON 68.827 RON 76.584 RON 333.192 RON 106.097 RON 227.095 RON 160.056 RON 173.323 RON 17.116 RON 0 RON 0 RON 187 RON 1
2024 961.561 RON 961.626 RON 895.887 RON 50.055 RON 65.739 RON 350.745 RON 70.166 RON 280.579 RON 189.458 RON 162.719 RON 28.871 RON 502 RON 0 RON 1.432 RON 1
2025 1.061.974 RON 1.061.989 RON 981.193 RON 62.904 RON 80.796 RON 358.715 RON 44.285 RON 314.430 RON 63.024 RON 297.630 RON 34.469 RON 647 RON 0 RON 1.939 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU TABITA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
62,9 K RON
Total Active 2025
358,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 453,3 K RON 817,8 K RON 878,8 K RON 961,6 K RON 1,06 M RON
Venituri totale 453,3 K RON 817,8 K RON 880,4 K RON 961,6 K RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 398,1 K RON 725,7 K RON 803,8 K RON 895,9 K RON 981,2 K RON
Rezultat net 51,4 K RON 84,9 K RON 68,8 K RON 50,1 K RON 62,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,94 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,3 K RON (12.3%)
Active circulante314,4 K RON (87.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,5 K RON
Creanțe647 RON
Numerar279,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,81
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 1.641,38
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,9%
ROA
17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 97,1 K RON 148,4 K RON 65,4%
2022 106,9 K RON 211,0 K RON 50,6%
2023 173,3 K RON 333,2 K RON 52,0%
2024 162,7 K RON 350,7 K RON 46,4%
2025 297,6 K RON 358,7 K RON 83,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 453,3 K RON 817,8 K RON 878,8 K RON 961,6 K RON 1,06 M RON ▲ 10,4%
Rezultat net 51,4 K RON 84,9 K RON 68,8 K RON 50,1 K RON 62,9 K RON ▲ 25,7%
Total active 148,4 K RON 211,0 K RON 333,2 K RON 350,7 K RON 358,7 K RON ▲ 2,3%
Capitaluri proprii 51,5 K RON 106,4 K RON 160,1 K RON 189,5 K RON 63,0 K RON ▼ 66,7%
Datorii totale 97,1 K RON 106,9 K RON 173,3 K RON 162,7 K RON 297,6 K RON ▲ 82,9%
Lichiditate curentă 0,99 1,64 1,31 1,72 1,06 ▼ 38,7%
Marjă netă (%) 11,35 10,38 7,83 5,21 5,92 ▲ 13,6%
Scor bonitate 65 95 67 85 70 ▼ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.