DRINK STORY SHOP VEST S.R.L.
CUI: 47068240
J2022005023358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47068240
Cod înmatriculare
J2022005023358
EUID
ROONRC.J2022005023358
Data înmatriculării
2022-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, AŞTRILOR, 12A, 1, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
AŞTRILOR
Număr:
12A
Apartament:
1
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.074 RON | 46.957 RON | 56.032 RON | −9.075 RON | −9.075 RON | 351.766 RON | 37.498 RON | 314.268 RON | −8.075 RON | 359.841 RON | 297.657 RON | 6.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 598.977 RON | 632.332 RON | 626.133 RON | 630 RON | 6.199 RON | 413.808 RON | 25.546 RON | 388.262 RON | −7.445 RON | 421.253 RON | 288.573 RON | 66.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 797.049 RON | 804.999 RON | 789.677 RON | 13.814 RON | 15.322 RON | 594.431 RON | 38.364 RON | 556.067 RON | 6.369 RON | 588.062 RON | 349.751 RON | 150.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 698.915 RON | 705.159 RON | 802.729 RON | −97.570 RON | −97.570 RON | 490.049 RON | 21.910 RON | 468.139 RON | −91.202 RON | 592.719 RON | 321.910 RON | 121.081 RON | 0 RON | 11.468 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOREAN FLAVIUS PAUL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
698,9 K RON
Rezultat Net 2025
−97,6 K RON
Total Active 2025
490,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 599,0 K RON | 797,0 K RON | 698,9 K RON |
| Venituri totale | 47,0 K RON | 632,3 K RON | 805,0 K RON | 705,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,0 K RON | 626,1 K RON | 789,7 K RON | 802,7 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 630 RON | 13,8 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (4.5%)
Active circulante468,1 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321,9 K RON
Creanțe121,1 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 359,8 K RON | 351,8 K RON | 102,3% |
| 2023 | 421,3 K RON | 413,8 K RON | 101,8% |
| 2024 | 588,1 K RON | 594,4 K RON | 98,9% |
| 2025 | 592,7 K RON | 490,0 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 599,0 K RON | 797,0 K RON | 698,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 630 RON | 13,8 K RON | −97,6 K RON | ▼ 806,3% |
| Total active | 351,8 K RON | 413,8 K RON | 594,4 K RON | 490,0 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −7,4 K RON | 6,4 K RON | −91,2 K RON | ▼ 1.532,0% |
| Datorii totale | 359,8 K RON | 421,3 K RON | 588,1 K RON | 592,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,79 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -20,13 | 0,11 | 1,73 | -13,96 | ▼ 906,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.