TWIST AND GO S.R.L.
CUI: 45288079
J2021001804158
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45288079
Cod înmatriculare
J2021001804158
EUID
ROONRC.J2021001804158
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 3, 40, B, 4, 61
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
3
Bloc:
40
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.502 RON | 1.502 RON | 6.659 RON | −5.202 RON | −5.157 RON | 1.874 RON | 0 RON | 1.874 RON | −5.202 RON | 7.076 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.853 RON | 88.873 RON | 118.130 RON | −31.370 RON | −29.257 RON | 19.388 RON | 0 RON | 19.388 RON | −36.572 RON | 55.960 RON | 14.719 RON | 470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.543 RON | 94.162 RON | 77.449 RON | 15.858 RON | 16.713 RON | 36.588 RON | 0 RON | 36.588 RON | −20.714 RON | 57.302 RON | 22.575 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.645 RON | 198.788 RON | 188.286 RON | 4.831 RON | 10.502 RON | 29.839 RON | 0 RON | 29.839 RON | −15.882 RON | 45.861 RON | 15.536 RON | 433 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
| 2025 | 103.728 RON | 119.405 RON | 114.316 RON | 1.977 RON | 5.089 RON | 73.035 RON | 0 RON | 73.035 RON | −13.705 RON | 86.880 RON | 55.128 RON | 2.065 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU TOMA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
73,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 88,9 K RON | 85,5 K RON | 143,6 K RON | 103,7 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 88,9 K RON | 94,2 K RON | 198,8 K RON | 119,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 118,1 K RON | 77,4 K RON | 188,3 K RON | 114,3 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −31,4 K RON | 15,9 K RON | 4,8 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,1 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,1 K RON | 1,9 K RON | 377,6% |
| 2022 | 56,0 K RON | 19,4 K RON | 288,6% |
| 2023 | 57,3 K RON | 36,6 K RON | 156,6% |
| 2024 | 45,9 K RON | 29,8 K RON | 153,7% |
| 2025 | 86,9 K RON | 73,0 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 88,9 K RON | 85,5 K RON | 143,6 K RON | 103,7 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −31,4 K RON | 15,9 K RON | 4,8 K RON | 2,0 K RON | ▼ 59,1% |
| Total active | 1,9 K RON | 19,4 K RON | 36,6 K RON | 29,8 K RON | 73,0 K RON | ▲ 144,8% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −36,6 K RON | −20,7 K RON | −15,9 K RON | −13,7 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 56,0 K RON | 57,3 K RON | 45,9 K RON | 86,9 K RON | ▲ 89,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,35 | 0,64 | 0,65 | 0,84 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -346,34 | -35,31 | 18,54 | 3,36 | 1,91 | ▼ 43,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.