TERRANIENII CALATORESC S.R.L.
CUI: 44036634
J2021002103230
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44036634
Cod înmatriculare
J2021002103230
EUID
ROONRC.J2021002103230
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Baboi, 105F, 77090, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Baboi
Număr:
105F
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 266.047 RON | 266.454 RON | 179.006 RON | 85.465 RON | 87.448 RON | 227.279 RON | 0 RON | 227.279 RON | 110.465 RON | 116.814 RON | 563 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.105 RON | 125.959 RON | 109.958 RON | 14.520 RON | 16.001 RON | 292.943 RON | 0 RON | 292.943 RON | 124.985 RON | 177.366 RON | 1.517 RON | 82 RON | 0 RON | 9.408 RON | 1 |
| 2023 | 264.737 RON | 265.965 RON | 230.412 RON | 32.958 RON | 35.553 RON | 77.247 RON | 0 RON | 77.247 RON | 57.958 RON | 19.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.582 RON | 195.521 RON | 379.844 RON | −186.268 RON | −184.323 RON | 54.524 RON | 0 RON | 54.524 RON | −161.268 RON | 215.792 RON | 3.500 RON | 798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 293.138 RON | 295.283 RON | 435.398 RON | −141.597 RON | −140.115 RON | 641.177 RON | 4.521 RON | 636.656 RON | −269.906 RON | 911.083 RON | 3.599 RON | 104.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD ANDREEA-VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−269.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−141.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,1 K RON
Rezultat Net 2025
−141,6 K RON
Total Active 2025
641,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,0 K RON | 125,1 K RON | 264,7 K RON | 194,6 K RON | 293,1 K RON |
| Venituri totale | 266,5 K RON | 126,0 K RON | 266,0 K RON | 195,5 K RON | 295,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 110,0 K RON | 230,4 K RON | 379,8 K RON | 435,4 K RON |
| Rezultat net | 85,5 K RON | 14,5 K RON | 33,0 K RON | −186,3 K RON | −141,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−269.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (0.7%)
Active circulante636,7 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe104,3 K RON
Numerar528,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,45 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,8%
Marjă netă
-48,3%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 116,8 K RON | 227,3 K RON | 51,4% |
| 2022 | 177,4 K RON | 292,9 K RON | 60,6% |
| 2023 | 19,3 K RON | 77,2 K RON | 25,0% |
| 2024 | 215,8 K RON | 54,5 K RON | 395,8% |
| 2025 | 911,1 K RON | 641,2 K RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,0 K RON | 125,1 K RON | 264,7 K RON | 194,6 K RON | 293,1 K RON | ▲ 50,7% |
| Rezultat net | 85,5 K RON | 14,5 K RON | 33,0 K RON | −186,3 K RON | −141,6 K RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 227,3 K RON | 292,9 K RON | 77,2 K RON | 54,5 K RON | 641,2 K RON | ▲ 1.076,0% |
| Capitaluri proprii | 110,5 K RON | 125,0 K RON | 58,0 K RON | −161,3 K RON | −269,9 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 177,4 K RON | 19,3 K RON | 215,8 K RON | 911,1 K RON | ▲ 322,2% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,65 | 4,00 | 0,25 | 0,70 | ▲ 176,5% |
| Marjă netă (%) | 32,12 | 11,61 | 12,45 | -95,73 | -48,30 | ▲ 49,5% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 100 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.