TIULIM TRAVEL & INVESTMENT S.R.L.
CUI: 47578974
J2023002120400
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47578974
Cod înmatriculare
J2023002120400
EUID
ROONRC.J2023002120400
Data înmatriculării
2023-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, MARIN PREDA, 33B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294.327 RON | 294.327 RON | 185.829 RON | 105.872 RON | 108.498 RON | 107.446 RON | 0 RON | 107.446 RON | 106.072 RON | 1.374 RON | 0 RON | 84.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 700.717 RON | 700.752 RON | 637.292 RON | 44.982 RON | 63.460 RON | 875.900 RON | 353.757 RON | 522.143 RON | 136.518 RON | 739.382 RON | 8.319 RON | 277.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.062.513 RON | 1.063.170 RON | 779.987 RON | 255.198 RON | 283.183 RON | 1.681.499 RON | 882.542 RON | 798.957 RON | 391.716 RON | 1.289.783 RON | 53.870 RON | 683.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ASHER IRINA-NICOLETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
255,2 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 700,7 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 294,3 K RON | 700,8 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 185,8 K RON | 637,3 K RON | 780,0 K RON |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 45,0 K RON | 255,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate882,5 K RON (52.5%)
Active circulante799,0 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe683,1 K RON
Numerar62,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,72 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
24,0%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,4 K RON | 107,4 K RON | 1,3% |
| 2024 | 739,4 K RON | 875,9 K RON | 84,4% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,68 M RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 700,7 K RON | 1,06 M RON | ▲ 51,6% |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 45,0 K RON | 255,2 K RON | ▲ 467,3% |
| Total active | 107,4 K RON | 875,9 K RON | 1,68 M RON | ▲ 92,0% |
| Capitaluri proprii | 106,1 K RON | 136,5 K RON | 391,7 K RON | ▲ 186,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 739,4 K RON | 1,29 M RON | ▲ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 78,20 | 0,71 | 0,62 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 35,97 | 6,42 | 24,02 | ▲ 274,1% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (255,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.