GREAT TOURS SRL
CUI: 38156172
J23/4499/2017
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38156172
Cod înmatriculare
J23/4499/2017
EUID
ROONRC.J23/4499/2017
Data înmatriculării
2017-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRIZANTEMELOR, 10, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
10
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.907 RON | 51.911 RON | 36.277 RON | 14.076 RON | 15.634 RON | 21.598 RON | 10.891 RON | 10.707 RON | 8.792 RON | 12.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.679 RON | 5.680 RON | 27.158 RON | −21.633 RON | −21.478 RON | 34.723 RON | 28.839 RON | 5.884 RON | −12.841 RON | 47.564 RON | 0 RON | 1.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.396 RON | 37.398 RON | 30.777 RON | 5.499 RON | 6.621 RON | 43.379 RON | 19.732 RON | 23.647 RON | −7.342 RON | 50.721 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.836 RON | 100.243 RON | 59.015 RON | 39.860 RON | 41.228 RON | 76.000 RON | 10.625 RON | 65.375 RON | 32.518 RON | 43.482 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.195 RON | 160.250 RON | 130.360 RON | 28.528 RON | 29.890 RON | 132.671 RON | 23.417 RON | 109.254 RON | 61.046 RON | 71.625 RON | 764 RON | 50.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.714 RON | 318.909 RON | 279.408 RON | 35.671 RON | 39.501 RON | 234.076 RON | 114.236 RON | 119.840 RON | 96.718 RON | 137.358 RON | 0 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI VALENTIN-CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
ANDREI MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
297,7 K RON
Rezultat Net 2024
35,7 K RON
Total Active 2024
234,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 5,7 K RON | 37,4 K RON | 99,8 K RON | 160,2 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 51,9 K RON | 5,7 K RON | 37,4 K RON | 100,2 K RON | 160,3 K RON | 318,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 27,2 K RON | 30,8 K RON | 59,0 K RON | 130,4 K RON | 279,4 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −21,6 K RON | 5,5 K RON | 39,9 K RON | 28,5 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,2 K RON (48.8%)
Active circulante119,8 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar118,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 277,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,0%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 21,6 K RON | 59,3% |
| 2020 | 47,6 K RON | 34,7 K RON | 137,0% |
| 2021 | 50,7 K RON | 43,4 K RON | 116,9% |
| 2022 | 43,5 K RON | 76,0 K RON | 57,2% |
| 2023 | 71,6 K RON | 132,7 K RON | 54,0% |
| 2024 | 137,4 K RON | 234,1 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 5,7 K RON | 37,4 K RON | 99,8 K RON | 160,2 K RON | 297,7 K RON | ▲ 85,8% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −21,6 K RON | 5,5 K RON | 39,9 K RON | 28,5 K RON | 35,7 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 21,6 K RON | 34,7 K RON | 43,4 K RON | 76,0 K RON | 132,7 K RON | 234,1 K RON | ▲ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 8,8 K RON | −12,8 K RON | −7,3 K RON | 32,5 K RON | 61,0 K RON | 96,7 K RON | ▲ 58,4% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 47,6 K RON | 50,7 K RON | 43,5 K RON | 71,6 K RON | 137,4 K RON | ▲ 91,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,12 | 0,47 | 1,50 | 1,53 | 0,87 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 27,12 | -380,93 | 14,70 | 39,93 | 17,81 | 11,98 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 55 | 90 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.