CENTO' S TRAVELS MDM S.R.L.

CUI: 44540339 J2021002705351 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44540339

Cod înmatriculare J2021002705351

EUID ROONRC.J2021002705351

Data înmatriculării 2021-07-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LACULUI, 12, A, 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: LACULUI

Număr: 12

Scară: A

Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	10.954 RON	10.954 RON	10.616 RON	338 RON	338 RON	2.240 RON	363 RON	1.877 RON	538 RON	1.702 RON	−100 RON	0 RON	0
2022	38.057 RON	39.171 RON	31.636 RON	6.393 RON	7.535 RON	11.287 RON	2.897 RON	8.390 RON	6.931 RON	1.459 RON	0 RON	2.897 RON	0
2023	0 RON	1.758 RON	1.630 RON	111 RON	128 RON	10.078 RON	1.560 RON	8.518 RON	7.042 RON	1.476 RON	0 RON	1.560 RON	0
2024	0 RON	1.777 RON	3.629 RON	−1.852 RON	−1.852 RON	6.092 RON	223 RON	5.869 RON	5.190 RON	679 RON	0 RON	223 RON	0
2025	211.307 RON	211.545 RON	195.060 RON	11.140 RON	16.485 RON	43.562 RON	0 RON	43.562 RON	16.330 RON	27.232 RON	5.567 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FERARU MIHAI-CLAUDIU

administrator

Loc. Balş, Olt, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

211,3 K RON

Rezultat Net 2025

11,1 K RON

Total Active 2025

43,6 K RON

Scor Bonitate

72/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	11,0 K RON	38,1 K RON	0 RON	0 RON	211,3 K RON
Venituri totale	11,0 K RON	39,2 K RON	1,8 K RON	1,8 K RON	211,5 K RON
Cheltuieli totale	10,6 K RON	31,6 K RON	1,6 K RON	3,6 K RON	195,1 K RON
Rezultat net	338 RON	6,4 K RON	111 RON	−1,9 K RON	11,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,60	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,60	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,40	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,60	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante43,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,6 K RON

Numerar38,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	37,96
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,8%

Marjă netă

5,3%

ROA

25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,7 K RON	2,2 K RON	76,0%
2022	1,5 K RON	11,3 K RON	12,9%
2023	1,5 K RON	10,1 K RON	14,7%
2024	679 RON	6,1 K RON	11,2%
2025	27,2 K RON	43,6 K RON	62,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,0 K RON	38,1 K RON	0 RON	0 RON	211,3 K RON	–
Rezultat net	338 RON	6,4 K RON	111 RON	−1,9 K RON	11,1 K RON	▲ 701,5%
Total active	2,2 K RON	11,3 K RON	10,1 K RON	6,1 K RON	43,6 K RON	▲ 615,1%
Capitaluri proprii	538 RON	6,9 K RON	7,0 K RON	5,2 K RON	16,3 K RON	▲ 214,6%
Datorii totale	1,7 K RON	1,5 K RON	1,5 K RON	679 RON	27,2 K RON	▲ 3.910,6%
Lichiditate curentă	1,10	5,75	5,77	8,64	1,60	▼ 81,5%
Marjă netă (%)	3,09	16,80	–	–	5,27	–
Scor bonitate	57	100	67	67	72	▲ 7,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.