NICO PREMIUM FASHION S.R.L.
CUI: 43748391
J2021002778407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43748391
Cod înmatriculare
J2021002778407
EUID
ROONRC.J2021002778407
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 48, 4, 5, 5, 160, 60281, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
48
Bloc:
4
Scară:
5
Etaj:
5
Apartament:
160
Cod poștal:
60281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 183.625 RON | 183.625 RON | 192.177 RON | −14.061 RON | −8.552 RON | 16.623 RON | 0 RON | 16.623 RON | −13.861 RON | 43.945 RON | 11.349 RON | 0 RON | 0 RON | 13.461 RON | 0 |
| 2022 | 166.610 RON | 166.610 RON | 231.960 RON | −67.675 RON | −65.350 RON | 43.182 RON | 258 RON | 42.924 RON | −54.655 RON | 111.203 RON | 37.069 RON | 0 RON | 0 RON | 13.366 RON | 1 |
| 2023 | 242.140 RON | 242.216 RON | 276.930 RON | −37.136 RON | −34.714 RON | 89.666 RON | 81 RON | 89.585 RON | −91.791 RON | 194.967 RON | 51.399 RON | 0 RON | 0 RON | 13.510 RON | 1 |
| 2024 | 292.316 RON | 293.016 RON | 335.470 RON | −45.378 RON | −42.454 RON | 9.766 RON | 0 RON | 9.766 RON | −137.168 RON | 161.933 RON | 7.867 RON | 0 RON | 0 RON | 14.999 RON | 1 |
| 2025 | 230.655 RON | 230.655 RON | 214.126 RON | 14.223 RON | 16.529 RON | 41.096 RON | 0 RON | 41.096 RON | −122.945 RON | 170.250 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6.209 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE NICULAE - ION
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 414.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,7 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
41,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 166,6 K RON | 242,1 K RON | 292,3 K RON | 230,7 K RON |
| Venituri totale | 183,6 K RON | 166,6 K RON | 242,2 K RON | 293,0 K RON | 230,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 232,0 K RON | 276,9 K RON | 335,5 K RON | 214,1 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −67,7 K RON | −37,1 K RON | −45,4 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,14 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,9 K RON | 16,6 K RON | 264,4% |
| 2022 | 111,2 K RON | 43,2 K RON | 257,5% |
| 2023 | 195,0 K RON | 89,7 K RON | 217,4% |
| 2024 | 161,9 K RON | 9,8 K RON | 1.658,1% |
| 2025 | 170,3 K RON | 41,1 K RON | 414,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 166,6 K RON | 242,1 K RON | 292,3 K RON | 230,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −67,7 K RON | −37,1 K RON | −45,4 K RON | 14,2 K RON | ▲ 131,3% |
| Total active | 16,6 K RON | 43,2 K RON | 89,7 K RON | 9,8 K RON | 41,1 K RON | ▲ 320,8% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −54,7 K RON | −91,8 K RON | −137,2 K RON | −122,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 111,2 K RON | 195,0 K RON | 161,9 K RON | 170,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,39 | 0,46 | 0,06 | 0,24 | ▲ 300,3% |
| Marjă netă (%) | -7,66 | -40,62 | -15,34 | -15,52 | 6,17 | ▲ 139,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 414.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.