GREEN TECH CAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DUMITRU KIRIAC, 6, A16, 21, 300478
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 113.540 RON | 114.709 RON | 74.639 RON | 34.389 RON | 40.070 RON | 39.785 RON | 3.242 RON | 36.543 RON | 36.722 RON | 3.063 RON | 0 RON | 1.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.385 RON | 99.570 RON | 106.364 RON | −6.794 RON | −6.794 RON | 246.578 RON | 241.063 RON | 5.515 RON | 29.929 RON | 193.614 RON | 0 RON | 4.395 RON | 24.225 RON | 1.190 RON | 1 |
| 2025 | 236.373 RON | 241.929 RON | 138.703 RON | 86.023 RON | 103.226 RON | 262.305 RON | 192.325 RON | 69.980 RON | 79.469 RON | 164.461 RON | 0 RON | 3.919 RON | 19.125 RON | 750 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 378 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,5 K RON | 95,4 K RON | 236,4 K RON |
| Venituri totale | 114,7 K RON | 99,6 K RON | 241,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 106,4 K RON | 138,7 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | −6,8 K RON | 86,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,31 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 K RON | 39,8 K RON | 7,7% |
| 2024 | 193,6 K RON | 246,6 K RON | 78,5% |
| 2025 | 164,5 K RON | 262,3 K RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,5 K RON | 95,4 K RON | 236,4 K RON | ▲ 147,8% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | −6,8 K RON | 86,0 K RON | ▲ 1.366,2% |
| Total active | 39,8 K RON | 246,6 K RON | 262,3 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 36,7 K RON | 29,9 K RON | 79,5 K RON | ▲ 165,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 193,6 K RON | 164,5 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 11,93 | 0,03 | 0,43 | ▲ 1.393,0% |
| Marjă netă (%) | 30,29 | -7,12 | 36,39 | ▲ 611,1% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.