KPT SARA SERVIMPEX S.R.L.
CUI: 44770320
J2021003349356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44770320
Cod înmatriculare
J2021003349356
EUID
ROONRC.J2021003349356
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARH. VICTOR VLAD, 7, 17, 300446
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARH. VICTOR VLAD
Număr:
7
Apartament:
17
Cod poștal:
300446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 674 RON | 674 RON | 7.753 RON | −7.099 RON | −7.079 RON | 35.121 RON | 31.977 RON | 3.144 RON | −6.899 RON | 42.020 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 37.300 RON | 7.553 RON | 29.747 RON | 29.747 RON | 64.868 RON | 26.711 RON | 38.157 RON | 22.848 RON | 42.020 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.991 RON | 25.991 RON | 56.358 RON | −30.367 RON | −30.367 RON | 17.541 RON | −1.036 RON | 18.577 RON | −7.519 RON | 25.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.322 RON | 321.514 RON | 340.229 RON | −21.931 RON | −18.715 RON | 200.808 RON | 194.557 RON | 6.251 RON | −29.450 RON | 230.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 374.611 RON | 424.331 RON | 448.983 RON | −32.053 RON | −24.652 RON | 124.443 RON | 89.210 RON | 35.233 RON | −61.503 RON | 185.946 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
BALOGH ALEXANDRA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
MILOVAN ROBERT-ȘTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
COSTEA DAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,6 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
124,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674 RON | 0 RON | 26,0 K RON | 298,3 K RON | 374,6 K RON |
| Venituri totale | 674 RON | 37,3 K RON | 26,0 K RON | 321,5 K RON | 424,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 7,6 K RON | 56,4 K RON | 340,2 K RON | 449,0 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 29,7 K RON | −30,4 K RON | −21,9 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,2 K RON (71.7%)
Active circulante35,2 K RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,73 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,0 K RON | 35,1 K RON | 119,6% |
| 2022 | 42,0 K RON | 64,9 K RON | 64,8% |
| 2023 | 25,1 K RON | 17,5 K RON | 142,9% |
| 2024 | 230,3 K RON | 200,8 K RON | 114,7% |
| 2025 | 185,9 K RON | 124,4 K RON | 149,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674 RON | 0 RON | 26,0 K RON | 298,3 K RON | 374,6 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 29,7 K RON | −30,4 K RON | −21,9 K RON | −32,1 K RON | ▼ 46,2% |
| Total active | 35,1 K RON | 64,9 K RON | 17,5 K RON | 200,8 K RON | 124,4 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | 22,8 K RON | −7,5 K RON | −29,5 K RON | −61,5 K RON | ▼ 108,8% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 25,1 K RON | 230,3 K RON | 185,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,91 | 0,74 | 0,03 | 0,19 | ▲ 599,3% |
| Marjă netă (%) | -1.053,26 | – | -116,84 | -7,35 | -8,56 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 19 | 53 | 17 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.