PATIK TRANS EXPRES S.R.L.
CUI: 45452774
J2022000072357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45452774
Cod înmatriculare
J2022000072357
EUID
ROONRC.J2022000072357
Data înmatriculării
2022-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EMIL RACOVIŢĂ, 3/A, 300668, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
3/A
Cod poștal:
300668
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191.457 RON | 191.985 RON | 117.471 RON | 61.893 RON | 74.514 RON | 209.230 RON | 80.952 RON | 128.278 RON | 55.570 RON | 153.660 RON | 0 RON | 21.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 174.458 RON | 174.692 RON | 215.894 RON | −41.202 RON | −41.202 RON | 87.910 RON | 11.564 RON | 76.346 RON | −40.962 RON | 128.872 RON | 0 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PATIK TÜNDE-HAJNALKO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PATTIK ATTILA-ERNO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PATIK ERNÖ-LASZLO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.202 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,5 K RON
Rezultat Net 2025
−41,2 K RON
Total Active 2025
87,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,5 K RON | 174,5 K RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 174,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,5 K RON | 215,9 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (13.2%)
Active circulante76,3 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe379 RON
Numerar76,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 460,31 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 153,7 K RON | 209,2 K RON | 73,4% |
| 2025 | 128,9 K RON | 87,9 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,5 K RON | 174,5 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −41,2 K RON | ▼ 166,6% |
| Total active | 209,2 K RON | 87,9 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | 55,6 K RON | −41,0 K RON | ▼ 173,7% |
| Datorii totale | 153,7 K RON | 128,9 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,59 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 32,33 | -23,62 | ▼ 173,1% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.