NIK-GEO CAR TAXI S.R.L.
CUI: 45859922
J2022000467153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45859922
Cod înmatriculare
J2022000467153
EUID
ROONRC.J2022000467153
Data înmatriculării
2022-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU POPESCU, 7, 38, B, 2, 29
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU POPESCU
Număr:
7
Bloc:
38
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.782 RON | 12.782 RON | 22.926 RON | −10.144 RON | −10.144 RON | 12.729 RON | 4.229 RON | 8.500 RON | −10.236 RON | 22.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.390 RON | 25.890 RON | 40.627 RON | −14.737 RON | −14.737 RON | 45.359 RON | 29.529 RON | 15.830 RON | −24.973 RON | 70.332 RON | 0 RON | 6.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.444 RON | 8.444 RON | 25.785 RON | −17.341 RON | −17.341 RON | 31.371 RON | 20.204 RON | 11.167 RON | −42.314 RON | 73.685 RON | 0 RON | 8.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
31,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 22,4 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 25,9 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 40,6 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −14,7 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,2 K RON (64.4%)
Active circulante11,2 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 379 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,4%
Marjă netă
-205,4%
ROA
-55,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,0 K RON | 12,7 K RON | 180,4% |
| 2024 | 70,3 K RON | 45,4 K RON | 155,1% |
| 2025 | 73,7 K RON | 31,4 K RON | 234,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 22,4 K RON | 8,4 K RON | ▼ 62,3% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −14,7 K RON | −17,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Total active | 12,7 K RON | 45,4 K RON | 31,4 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −25,0 K RON | −42,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 70,3 K RON | 73,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,23 | 0,15 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -79,36 | -65,82 | -205,36 | ▼ 212,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.