THRACIAN HILL PENSIUNE S.R.L.
CUI: 41366913
J2022001452293
SRL
Prahova, Comuna Gura Vadului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41366913
Cod înmatriculare
J2022001452293
EUID
ROONRC.J2022001452293
Data înmatriculării
2022-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Comuna Gura Vadului, FERMA VÂRFUL CU DOR
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.006 RON | 28.006 RON | 18.640 RON | 8.539 RON | 9.366 RON | 44.047 RON | 2.895 RON | 41.152 RON | 44.267 RON | −220 RON | 0 RON | 9.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.224 RON | 14.224 RON | 7.792 RON | 5.434 RON | 6.432 RON | 55.072 RON | 223 RON | 54.849 RON | 49.701 RON | 5.371 RON | 0 RON | 8.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.403 RON | 8.403 RON | 6.315 RON | 1.794 RON | 2.088 RON | 85.077 RON | 0 RON | 85.077 RON | 51.494 RON | 33.583 RON | 0 RON | 28.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.785 RON | 5.785 RON | 3.122 RON | 1.907 RON | 2.663 RON | 82.981 RON | 0 RON | 82.981 RON | 53.902 RON | 29.079 RON | 0 RON | 35.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂPĂTORU GABRIEL - CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
83,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 14,2 K RON | 8,4 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 14,2 K RON | 8,4 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 7,8 K RON | 6,3 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,3 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,0%
Marjă netă
33,0%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | −220 RON | 44,0 K RON | -0,5% |
| 2023 | 5,4 K RON | 55,1 K RON | 9,8% |
| 2024 | 33,6 K RON | 85,1 K RON | 39,5% |
| 2025 | 29,1 K RON | 83,0 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 14,2 K RON | 8,4 K RON | 5,8 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 1,9 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 44,0 K RON | 55,1 K RON | 85,1 K RON | 83,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 49,7 K RON | 51,5 K RON | 53,9 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | −220 RON | 5,4 K RON | 33,6 K RON | 29,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | – | 10,21 | 2,53 | 2,85 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 30,49 | 38,20 | 21,35 | 32,96 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.